Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

Sunny Optical Technology (Group) Waardering

Is SXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXC ( €8.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXC?

Belangrijke metriek: Omdat SXC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXC. Deze wordt berekend door SXC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXC's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenCN¥1.74b
MarktkapitalisatieCN¥67.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
JEN Jenoptik
14.9x12.3%€1.3b
600183 Shengyi TechnologyLtd
33.9x22.9%CN¥55.4b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
34.2x19.9%CN¥69.8b
2327 Yageo
13.7x10.5%NT$281.2b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
38.8x18.9%€72.1b

Price-To-Earnings versus peers: SXC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SXC 38.8xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies13PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.02
€8.91
+11.2%
26.8%€20.02€6.60n/a28
Dec ’25€7.53
€8.27
+9.8%
27.2%€19.21€6.45n/a28
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.0%
27.8%€19.10€6.41n/a28
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.5%
27.2%€18.79€6.33n/a30
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.1%
28.0%€19.12€6.31n/a30
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.3%
29.8%€19.03€5.31n/a30
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.9%
31.6%€19.15€5.41n/a27
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.7%
34.8%€18.77€4.86n/a28
May ’25€4.51
€7.56
+67.7%
35.0%€19.05€4.93n/a28
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.6%
34.1%€18.91€4.90n/a28
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.8%
24.8%€18.91€5.93n/a29
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.6%
24.2%€18.89€5.93n/a28
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.1%
22.4%€18.74€6.90€8.5728
Dec ’24€8.37
€9.78
+16.9%
23.3%€18.81€6.49€7.5328
Nov ’24€7.67
€9.81
+27.9%
23.4%€18.97€6.54€5.6828
Oct ’24€6.54
€10.05
+53.7%
25.4%€19.01€5.96€6.6331
Sep ’24€7.80
€10.02
+28.5%
24.7%€18.78€5.89€5.5732
Aug ’24€8.38
€11.39
+35.9%
20.5%€18.62€6.69€5.1032
Jul ’24€9.17
€12.21
+33.1%
16.7%€18.55€7.53€5.9031
Jun ’24€8.63
€12.59
+45.9%
16.0%€18.55€7.85€5.1731
May ’24€9.30
€12.70
+36.6%
16.1%€18.73€7.93€4.5131
Apr ’24€10.92
€12.84
+17.6%
16.8%€18.77€8.00€4.6530
Mar ’24€11.33
€13.71
+20.9%
20.9%€19.09€6.63€5.9331
Feb ’24€12.56
€13.70
+9.1%
23.4%€20.95€6.95€5.6431
Jan ’24€11.04
€14.20
+28.7%
22.4%€21.18€6.97€8.0429

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 20:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited wordt gevolgd door 73 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan GaiBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.