Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Sunny Optical Technology (Group) Waardering

Is SXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SXC ( €5.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXC?

Belangrijke metriek: Omdat SXC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXC. Deze wordt berekend door SXC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXC's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenCN¥3.27b
MarktkapitalisatieCN¥51.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.7x
JEN Jenoptik
20.9x20.71%€1.4b
2313 Compeq Manufacturing
40.3x23.92%NT$264.6b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
72.4x27.75%CN¥43.4b
001389 Delton Technology (Guangzhou)
57.3xn/aCN¥50.8b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
15.7x12.23%€58.2b

Price-To-Earnings versus peers: SXC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SXC 15.7xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies15PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.95
€10.07
+69.40%
16.59%€12.78€6.95n/a25
Mar ’27€6.18
€10.24
+65.78%
22.58%€18.47€6.76n/a26
Feb ’27€6.63
€10.14
+52.90%
21.99%€18.17€6.65n/a27
Jan ’27€7.04
€10.77
+53.02%
19.43%€18.23€6.67n/a28
Dec ’26€7.37
€10.88
+47.53%
19.03%€18.24€6.67n/a29
Nov ’26€8.30
€11.15
+34.24%
16.91%€18.26€7.63n/a29
Oct ’26€9.80
€10.97
+11.91%
16.58%€17.94€7.50n/a30
Sep ’26€8.87
€10.96
+23.64%
16.58%€17.96€7.51n/a30
Aug ’26€7.92
€10.37
+30.83%
19.66%€17.80€6.52n/a30
Jul ’26€7.43
€10.26
+38.15%
20.38%€17.73€6.50n/a30
Jun ’26€6.68
€10.83
+62.19%
19.87%€18.42€6.89n/a30
May ’26€7.25
€10.77
+48.63%
19.62%€18.15€6.79n/a29
Apr ’26€8.54
€11.26
+31.87%
20.48%€19.10€6.30n/a30
Mar ’26€10.54
€10.99
+4.23%
27.34%€19.87€6.52€6.1828
Feb ’26€8.63
€8.96
+3.85%
26.39%€19.77€6.51€6.6328
Jan ’26€8.57
€8.71
+1.69%
27.02%€19.86€6.54€7.0428
Dec ’25€7.53
€8.27
+9.85%
27.23%€19.21€6.45€7.3728
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.02%
27.76%€19.10€6.41€8.3028
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.49%
27.17%€18.79€6.33€9.8030
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.10%
28.00%€19.12€6.31€8.8730
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.31%
29.83%€19.03€5.31€7.9230
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.89%
31.59%€19.15€5.41€7.4327
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.66%
34.82%€18.77€4.86€6.6828
May ’25€4.51
€7.56
+67.69%
35.05%€19.05€4.93€7.2528
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.57%
34.08%€18.91€4.90€8.5428
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.75%
24.83%€18.91€5.93€10.5429
€9.89
Fair Value
39.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/20 18:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited wordt gevolgd door 57 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein
Kexin ZhuBofA Global Research