LARGAN Precision Co.,Ltd

TWSE:3008 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$353.7b

LARGAN PrecisionLtd Waardering

Is 3008 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3008 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3008 ( NT$2670 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$3806.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3008 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3008?

Belangrijke metriek: Omdat 3008 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3008. Deze wordt berekend door 3008's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3008's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenNT$22.20b
MarktkapitalisatieNT$353.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3008's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3008 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
8069 E Ink Holdings
47x39.7%NT$309.7b
2327 Yageo
13.6x10.5%NT$275.5b
3533 Lotes
29.1x20.3%NT$218.3b
3037 Unimicron Technology
27.2x62.5%NT$215.6b
3008 LARGAN PrecisionLtd
16x3.0%NT$353.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3008 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3008's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3008 16.0xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies50PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3008 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3008's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3008 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3008 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3008 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$2,670.00
NT$2,975.60
+11.4%
12.0%NT$3,700.00NT$2,500.00n/a20
Dec ’25NT$2,435.00
NT$2,975.60
+22.2%
12.0%NT$3,700.00NT$2,500.00n/a20
Nov ’25NT$2,290.00
NT$2,952.00
+28.9%
11.5%NT$3,700.00NT$2,500.00n/a20
Oct ’25NT$2,625.00
NT$3,431.75
+30.7%
11.5%NT$3,940.00NT$2,500.00n/a20
Sep ’25NT$3,120.00
NT$3,420.75
+9.6%
11.2%NT$3,940.00NT$2,500.00n/a20
Aug ’25NT$2,870.00
NT$3,412.50
+18.9%
11.3%NT$3,940.00NT$2,500.00n/a20
Jul ’25NT$2,700.00
NT$3,037.32
+12.5%
9.1%NT$3,560.00NT$2,500.00n/a19
Jun ’25NT$2,275.00
NT$2,997.63
+31.8%
8.4%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
May ’25NT$2,185.00
NT$2,997.63
+37.2%
8.4%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Apr ’25NT$2,485.00
NT$3,042.16
+22.4%
7.6%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Mar ’25NT$2,570.00
NT$3,029.00
+17.9%
7.5%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Feb ’25NT$2,435.00
NT$3,029.00
+24.4%
7.5%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Jan ’25NT$2,870.00
NT$2,639.18
-8.0%
15.3%NT$3,250.00NT$1,567.00n/a17
Dec ’24NT$2,365.00
NT$2,413.11
+2.0%
13.9%NT$2,747.00NT$1,567.00NT$2,435.0018
Nov ’24NT$2,065.00
NT$2,435.33
+17.9%
14.0%NT$2,747.00NT$1,567.00NT$2,290.0018
Oct ’24NT$2,135.00
NT$2,528.47
+18.4%
15.7%NT$2,950.00NT$1,591.00NT$2,625.0019
Sep ’24NT$2,060.00
NT$2,533.75
+23.0%
15.6%NT$2,950.00NT$1,525.00NT$3,120.0020
Aug ’24NT$2,190.00
NT$2,545.25
+16.2%
14.9%NT$2,950.00NT$1,525.00NT$2,870.0020
Jul ’24NT$2,130.00
NT$2,308.11
+8.4%
18.2%NT$2,700.00NT$1,525.00NT$2,700.0019
Jun ’24NT$2,245.00
NT$2,298.79
+2.4%
18.1%NT$2,700.00NT$1,525.00NT$2,275.0019
May ’24NT$2,010.00
NT$2,246.68
+11.8%
18.9%NT$2,700.00NT$1,525.00NT$2,185.0019
Apr ’24NT$2,175.00
NT$2,199.89
+1.1%
22.3%NT$3,000.00NT$1,200.00NT$2,485.0019
Mar ’24NT$2,165.00
NT$2,110.79
-2.5%
22.2%NT$2,850.00NT$1,200.00NT$2,570.0019
Feb ’24NT$2,215.00
NT$2,118.68
-4.3%
22.8%NT$3,000.00NT$1,200.00NT$2,435.0019
Jan ’24NT$2,040.00
NT$2,068.53
+1.4%
23.1%NT$3,000.00NT$1,300.00NT$2,870.0017
Dec ’23NT$2,290.00
NT$2,028.00
-11.4%
22.8%NT$2,900.00NT$1,300.00NT$2,365.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LARGAN Precision Co.,Ltd wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hsin-Shan GaiBarclays
Yingchao YangBarclays
Robert ChengBofA Global Research