Seiko Epson Corporation

DB:SE7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Seiko Epson Waardering

Is SE7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SE7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SE7 ( €16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SE7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SE7?

Belangrijke metriek: Omdat SE7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SE7. Deze wordt berekend door SE7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SE7's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenJP¥48.42b
MarktkapitalisatieJP¥888.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SE7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SE7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
2356 Inventec
26.4x20.4%NT$181.9b
7752 Ricoh Company
26.1x19.0%JP¥966.1b
6448 Brother Industries
22.8x13.3%JP¥703.5b
SE7 Seiko Epson
18.4x14.2%€888.7b

Price-To-Earnings versus peers: SE7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SE7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SE7 18.4xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SE7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SE7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SE7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SE7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SE7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.40
€15.03
-8.4%
17.3%€19.58€11.93n/a8
Nov ’25€16.30
€14.59
-10.5%
15.6%€18.10€11.76n/a8
Oct ’25€16.20
€14.96
-7.7%
15.6%€18.84€12.25n/a8
Sep ’25€16.60
€14.65
-11.8%
15.6%€18.46€12.00n/a8
Aug ’25€15.40
€13.95
-9.4%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jul ’25€14.30
€13.95
-2.5%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jun ’25€14.60
€14.27
-2.3%
17.8%€18.78€11.45n/a8
May ’25€15.30
€14.59
-4.6%
17.4%€18.95€11.54n/a7
Apr ’25€15.80
€14.74
-6.7%
19.8%€19.83€11.77n/a7
Mar ’25€15.00
€14.58
-2.8%
18.7%€19.74€11.72n/a8
Feb ’25€13.80
€14.28
+3.5%
17.0%€18.62€11.17n/a8
Jan ’25€13.30
€14.91
+12.1%
16.5%€19.28€11.57n/a8
Dec ’24€13.20
€14.44
+9.4%
15.8%€18.78€11.27n/a9
Nov ’24€12.70
€14.86
+17.0%
19.8%€20.88€11.39€16.309
Oct ’24€14.60
€14.54
-0.4%
22.9%€20.94€10.15€16.209
Sep ’24€14.30
€14.54
+1.7%
22.9%€20.94€10.15€16.609
Aug ’24€15.00
€14.87
-0.9%
24.8%€21.73€10.23€15.409
Jul ’24€14.00
€14.63
+4.5%
25.1%€21.60€10.16€14.309
Jun ’24€14.00
€15.20
+8.6%
25.5%€23.14€10.89€14.6010
May ’24€13.70
€14.55
+6.2%
24.9%€22.65€10.66€15.3010
Apr ’24€12.75
€15.61
+22.5%
25.3%€23.94€11.27€15.809
Mar ’24€12.76
€15.74
+23.4%
24.0%€23.66€11.83€15.009
Feb ’24€13.09
€16.49
+26.0%
23.6%€24.43€12.22€13.809
Jan ’24€13.40
€15.90
+18.7%
23.8%€23.53€11.76€13.309
Dec ’23€14.60
€16.10
+10.3%
22.9%€23.58€11.79€13.209
Nov ’23€13.71
€15.95
+16.4%
23.4%€23.15€11.57€12.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%