Brother Industries, Ltd.

TSE:6448 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥792.7b

Brother Industries Waardering

Is 6448 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6448 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6448 ( ¥3101 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4492.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6448 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6448?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6448 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6448's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6448 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
6724 Seiko Epson
18.8x13.5%JP¥908.2b
7752 Ricoh Company
23.3x15.5%JP¥1.0t
4901 FUJIFILM Holdings
16.9x8.1%JP¥4.2t
6670 MCJ
10.4x3.6%JP¥136.3b
6448 Brother Industries
24.8x12.4%JP¥792.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6448 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6448's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6448 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het JP Tech -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6448's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6448 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6448 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6448 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,101.00
JP¥2,925.00
-5.7%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,847.00
JP¥2,925.00
+2.7%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,700.50
JP¥2,925.00
+8.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,919.50
JP¥2,987.50
+2.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,901.00
JP¥2,812.50
-3.1%
7.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥3,017.00
JP¥2,650.00
-12.2%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,774.50
JP¥2,590.00
-6.6%
12.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,800.50
JP¥2,560.00
-8.6%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Mar ’25JP¥2,523.00
JP¥2,500.00
-0.9%
11.0%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Feb ’25JP¥2,457.50
JP¥2,460.00
+0.1%
9.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Jan ’25JP¥2,250.50
JP¥2,480.00
+10.2%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Dec ’24JP¥2,506.00
JP¥2,480.00
-1.0%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,371.00
JP¥2,425.00
+2.3%
9.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,960.506
Oct ’24JP¥2,408.50
JP¥2,358.33
-2.1%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,847.006
Sep ’24JP¥2,480.50
JP¥2,341.67
-5.6%
7.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,700.506
Aug ’24JP¥2,232.00
JP¥2,250.00
+0.8%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,919.506
Jul ’24JP¥2,099.50
JP¥2,228.57
+6.1%
8.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,901.007
Jun ’24JP¥2,077.00
JP¥2,242.86
+8.0%
9.2%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,017.007
May ’24JP¥2,131.00
JP¥2,271.43
+6.6%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,774.507
Apr ’24JP¥1,992.00
JP¥2,316.67
+16.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,800.506
Mar ’24JP¥2,017.00
JP¥2,333.33
+15.7%
8.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,523.006
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,450.00
+23.5%
7.4%JP¥2,800.00JP¥2,300.00JP¥2,457.506
Jan ’24JP¥2,007.00
JP¥2,550.00
+27.1%
9.0%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,250.506
Dec ’23JP¥2,184.00
JP¥2,633.33
+20.6%
10.7%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,506.006
Nov ’23JP¥2,522.00
JP¥2,685.71
+6.5%
7.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,371.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y