NetApp, Inc.

DB:NTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.1b

NetApp Waardering

Is NTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTA ( €111.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €199.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTA?

Belangrijke metriek: Omdat NTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTA. Deze wordt berekend door NTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTA's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$24.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.2x
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$29.0b
4901 FUJIFILM Holdings
16.7x9.5%JP¥4.0t
2382 Quanta Computer
20.7x19.7%NT$1.1t
PSTG Pure Storage
160x49.3%US$21.3b
NTA NetApp
20.7x5.1%€24.1b

Price-To-Earnings versus peers: NTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NTA 20.7xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€111.68
€132.42
+18.6%
9.6%€152.56€110.61n/a17
Dec ’25€117.52
€130.62
+11.1%
9.2%€151.60€109.91n/a17
Nov ’25€107.74
€120.55
+11.9%
10.1%€140.38€97.82n/a16
Oct ’25€109.20
€120.55
+10.4%
10.1%€140.38€97.82n/a16
Sep ’25€106.14
€118.54
+11.7%
9.9%€139.95€97.51n/a16
Aug ’25€116.08
€118.68
+2.2%
10.5%€144.24€97.71n/a16
Jul ’25€118.22
€116.85
-1.2%
10.0%€143.45€97.18n/a16
Jun ’25€111.00
€109.53
-1.3%
8.2%€127.21€96.79n/a16
May ’25€94.27
€97.07
+3.0%
9.6%€110.74€78.44n/a17
Apr ’25€98.20
€95.70
-2.5%
9.8%€109.63€77.66n/a16
Mar ’25€101.50
€91.47
-9.9%
11.7%€110.74€71.98n/a16
Feb ’25€79.70
€83.05
+4.2%
9.5%€96.48€67.08n/a16
Jan ’25€78.50
€82.11
+4.6%
7.9%€92.90€67.82n/a18
Dec ’24€82.70
€80.04
-3.2%
8.2%€91.88€67.07€117.5218
Nov ’24€67.75
€75.60
+11.6%
10.1%€93.59€58.96€107.7418
Oct ’24€71.05
€75.60
+6.4%
10.1%€93.59€58.96€109.2018
Sep ’24€69.85
€72.26
+3.4%
10.2%€83.31€57.39€106.1418
Aug ’24€69.65
€68.66
-1.4%
9.5%€80.22€54.99€116.0818
Jul ’24€68.75
€68.17
-0.8%
10.2%€81.56€54.98€118.2218
Jun ’24€66.00
€67.79
+2.7%
10.6%€82.72€55.76€111.0018
May ’24€56.65
€64.15
+13.2%
9.9%€78.29€52.80€94.2719
Apr ’24€56.63
€66.77
+17.9%
9.1%€80.08€54.01€98.2020
Mar ’24€59.82
€68.86
+15.1%
12.0%€94.27€54.68€101.5021
Feb ’24€59.64
€70.76
+18.7%
14.4%€101.53€53.53€79.7021
Jan ’24€55.94
€72.65
+29.9%
14.4%€103.60€54.62€78.5021
Dec ’23€64.60
€76.81
+18.9%
13.7%€104.50€61.75€82.7021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/10/25
Jaarlijkse inkomsten2024/04/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NetApp, Inc. wordt gevolgd door 70 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird