NetApp, Inc.

DB:NTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.1b

NetApp Waardering

Is NTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTA ( €123.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €192.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTA?

Belangrijke metriek: Omdat NTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTA. Deze wordt berekend door NTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTA's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$25.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
4901 FUJIFILM Holdings
16.4x9.3%JP¥3.9t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
NTA NetApp
21.8x5.8%€25.1b

Price-To-Earnings versus peers: NTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NTA 21.8xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€123.62
€131.82
+6.6%
9.1%€153.65€111.39n/a17
Nov ’25€107.74
€123.08
+14.2%
10.1%€143.33€99.87n/a16
Oct ’25€109.20
€120.55
+10.4%
10.1%€140.38€97.82n/a16
Sep ’25€106.14
€118.54
+11.7%
9.9%€139.95€97.51n/a16
Aug ’25€116.08
€118.68
+2.2%
10.5%€144.24€97.71n/a16
Jul ’25€118.22
€116.85
-1.2%
10.0%€143.45€97.18n/a16
Jun ’25€111.00
€109.53
-1.3%
8.2%€127.21€96.79n/a16
May ’25€94.27
€97.07
+3.0%
9.6%€110.74€78.44n/a17
Apr ’25€98.20
€95.70
-2.5%
9.8%€109.63€77.66n/a16
Mar ’25€101.50
€91.47
-9.9%
11.7%€110.74€71.98n/a16
Feb ’25€79.70
€83.05
+4.2%
9.5%€96.48€67.08n/a16
Jan ’25€78.50
€82.11
+4.6%
7.9%€92.90€67.82n/a18
Dec ’24€82.70
€80.04
-3.2%
8.2%€91.88€67.07n/a18
Nov ’24€67.75
€75.60
+11.6%
10.1%€93.59€58.96€107.7418
Oct ’24€71.05
€75.60
+6.4%
10.1%€93.59€58.96€109.2018
Sep ’24€69.85
€72.26
+3.4%
10.2%€83.31€57.39€106.1418
Aug ’24€69.65
€68.66
-1.4%
9.5%€80.22€54.99€116.0818
Jul ’24€68.75
€68.17
-0.8%
10.2%€81.56€54.98€118.2218
Jun ’24€66.00
€67.79
+2.7%
10.6%€82.72€55.76€111.0018
May ’24€56.65
€64.15
+13.2%
9.9%€78.29€52.80€94.2719
Apr ’24€56.63
€66.77
+17.9%
9.1%€80.08€54.01€98.2020
Mar ’24€59.82
€68.86
+15.1%
12.0%€94.27€54.68€101.5021
Feb ’24€59.64
€70.76
+18.7%
14.4%€101.53€53.53€79.7021
Jan ’24€55.94
€72.65
+29.9%
14.4%€103.60€54.62€78.5021
Dec ’23€64.60
€76.81
+18.9%
13.7%€104.50€61.75€82.7021
Nov ’23€69.68
€89.12
+27.9%
13.3%€121.46€71.87€67.7521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%