Dawning Information Industry Co., Ltd.

SHSE:603019 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥104.5b

Dawning Information Industry Waardering

Is 603019 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603019 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.02
Fair Value
6.9k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603019 ( CN¥71.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603019 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603019?

Belangrijke metriek: Omdat 603019 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603019. Deze wordt berekend door 603019's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603019's PE Ratio?
PE-verhouding54.7x
InkomstenCN¥1.91b
MarktkapitalisatieCN¥104.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603019's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603019 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
000977 Inspur Electronic Information Industry
37.9x18.4%CN¥87.3b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
20.1x17.1%CN¥112.5b
603296 Huaqin Technology
29.9x19.7%CN¥83.0b
300866 Anker Innovations
28.4x19.9%CN¥53.3b
603019 Dawning Information Industry
54.7x18.7%CN¥104.5b

Price-To-Earnings versus peers: 603019 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603019's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603019 54.7xGemiddelde industrie 54.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603019 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het CN Tech -industriegemiddelde ( 54.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603019's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603019 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.7x
Eerlijke PE Verhouding38.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603019 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603019 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥71.42
CN¥53.20
-25.5%
32.1%CN¥73.20CN¥26.00n/a5
Mar ’26CN¥71.74
CN¥47.78
-33.4%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Feb ’26CN¥66.99
CN¥47.78
-28.7%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Jan ’26CN¥72.32
CN¥47.78
-33.9%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Dec ’25CN¥84.80
CN¥47.78
-43.7%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Nov ’25CN¥60.45
CN¥47.78
-21.0%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Oct ’25CN¥47.72
CN¥44.78
-6.2%
27.2%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Sep ’25CN¥36.88
CN¥44.98
+22.0%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Aug ’25CN¥43.71
CN¥46.75
+6.9%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Jul ’25CN¥41.43
CN¥46.75
+12.8%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Jun ’25CN¥40.87
CN¥48.03
+17.5%
28.1%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
May ’25CN¥47.68
CN¥48.03
+0.7%
28.1%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
Apr ’25CN¥48.89
CN¥44.41
-9.2%
29.9%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
Mar ’25CN¥53.50
CN¥41.81
-21.9%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥71.744
Feb ’25CN¥31.98
CN¥41.81
+30.7%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥66.994
Jan ’25CN¥39.49
CN¥41.81
+5.9%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥72.324
Dec ’24CN¥38.13
CN¥41.81
+9.7%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥84.804
Nov ’24CN¥37.17
CN¥41.81
+12.5%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥60.454
Oct ’24CN¥38.54
CN¥41.41
+7.4%
21.0%CN¥53.80CN¥27.00CN¥47.725
Sep ’24CN¥40.30
CN¥37.14
-7.9%
30.6%CN¥53.80CN¥26.30CN¥36.884
Aug ’24CN¥45.64
CN¥30.20
-33.8%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥43.713
Jul ’24CN¥50.90
CN¥30.20
-40.7%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥41.433
Jun ’24CN¥52.69
CN¥30.20
-42.7%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥40.873
May ’24CN¥50.70
CN¥30.20
-40.4%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥47.683
Apr ’24CN¥38.33
CN¥31.80
-17.0%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥48.894
Mar ’24CN¥34.33
CN¥31.80
-7.4%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥53.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥53.20
Fair Value
34.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dawning Information Industry Co., Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChengBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jingyu ZhuChina International Capital Corporation Limited