Dawning Information Industry Waardering
Is 603019 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603019 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603019 ( CN¥72.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥199.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603019 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603019?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 603019's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 58.1x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603019's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.5x | ||
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 19.9x | 20.0% | CN¥110.8b |
000977 Inspur Electronic Information Industry | 29.7x | 16.2% | CN¥68.3b |
603296 Huaqin Technology | 20.4x | 18.4% | CN¥56.5b |
300866 Anker Innovations | 23.8x | 18.7% | CN¥44.6b |
603019 Dawning Information Industry | 56.9x | 23.6% | CN¥105.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 603019 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603019's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Tech industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 603019 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het CN Tech -industriegemiddelde ( 56.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603019's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 56.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 39.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603019 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥72.11 | CN¥47.78 -33.7% | 29.0% | CN¥64.20 | CN¥26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥47.72 | CN¥44.78 -6.2% | 27.2% | CN¥64.20 | CN¥26.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥36.88 | CN¥44.98 +22.0% | 26.4% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥43.71 | CN¥46.75 +6.9% | 26.4% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥41.43 | CN¥46.75 +12.8% | 26.4% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥40.87 | CN¥48.03 +17.5% | 28.1% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥47.68 | CN¥48.03 +0.7% | 28.1% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥48.89 | CN¥44.41 -9.2% | 29.9% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥53.50 | CN¥41.81 -21.9% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥31.98 | CN¥41.81 +30.7% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥39.49 | CN¥41.81 +5.9% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥38.13 | CN¥41.81 +9.7% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥37.17 | CN¥41.81 +12.5% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | CN¥60.45 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥38.54 | CN¥41.41 +7.4% | 21.0% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | CN¥47.72 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥40.30 | CN¥37.14 -7.9% | 30.6% | CN¥53.80 | CN¥26.30 | CN¥36.88 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥45.64 | CN¥30.20 -33.8% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | CN¥43.71 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥50.90 | CN¥30.20 -40.7% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | CN¥41.43 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥52.69 | CN¥30.20 -42.7% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | CN¥40.87 | 3 |
| May ’24 | CN¥50.70 | CN¥30.20 -40.4% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | CN¥47.68 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥38.33 | CN¥31.80 -17.0% | 25.0% | CN¥41.60 | CN¥22.00 | CN¥48.89 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥34.33 | CN¥31.80 -7.4% | 25.0% | CN¥41.60 | CN¥22.00 | CN¥53.50 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥24.70 | CN¥31.80 +28.7% | 25.0% | CN¥41.60 | CN¥22.00 | CN¥31.98 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥22.14 | CN¥33.30 +50.4% | 19.1% | CN¥41.60 | CN¥26.30 | CN¥39.49 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥23.95 | CN¥33.30 +39.0% | 19.1% | CN¥41.60 | CN¥26.30 | CN¥38.13 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥24.90 | CN¥33.57 +34.8% | 18.1% | CN¥41.60 | CN¥27.40 | CN¥37.17 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.