ePlus inc.

DB:MLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

ePlus Waardering

Is MLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MLE ( €76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €51.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLE?

Belangrijke metriek: Omdat MLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MLE. Deze wordt berekend door MLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLE's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$107.91m
MarktkapitalisatieUS$2.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
3132 Macnica Holdings
8.6x11.5%JP¥320.2b
001287 Shenzhen CECport Technologies
53.9xn/aCN¥14.8b
MLE ePlus
20.3x12.3%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: MLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLE 20.3xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MLE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€76.00
€84.76
+11.5%
5.0%€89.02€80.50n/a2
Nov ’25€81.00
€87.89
+8.5%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Oct ’25€87.50
€87.89
+0.4%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Sep ’25€85.00
€87.89
+3.4%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Aug ’25€84.50
€88.11
+4.3%
6.3%€93.62€82.60n/a2
May ’25€72.50
€78.01
+7.6%
3.6%€80.83€75.19n/a2
Apr ’25€72.00
€72.41
+0.6%
10.3%€79.83€64.98n/a2
Mar ’25€75.50
€72.41
-4.1%
10.3%€79.83€64.98n/a2
Feb ’25€69.50
€72.59
+4.5%
5.1%€76.27€68.92n/a2
Jan ’25€72.50
€69.10
-4.7%
12.2%€77.51€60.70n/a2
Dec ’24€57.50
€69.10
+20.2%
12.2%€77.51€60.70n/a2
Nov ’24€59.50
€69.34
+16.5%
14.5%€79.38€59.31€81.002
Oct ’24€60.50
€69.34
+14.6%
14.5%€79.38€59.31€87.502
Sep ’24€60.50
€69.34
+14.6%
14.5%€79.38€59.31€85.002
Aug ’24€50.00
€60.18
+20.4%
14.7%€69.05€51.32€84.502
Jul ’24€51.50
€60.18
+16.9%
14.7%€69.05€51.32€68.002
Jun ’24€45.80
€60.18
+31.4%
14.7%€69.05€51.32€67.502
May ’24€39.20
€58.34
+48.8%
12.0%€65.34€51.34€72.502
Apr ’24€43.40
€58.34
+34.4%
12.0%€65.34€51.34€72.002
Mar ’24€50.50
€58.34
+15.5%
12.0%€65.34€51.34€75.502
Feb ’24€45.20
€56.18
+24.3%
13.8%€63.93€48.44€69.502
Jan ’24€40.80
€56.18
+37.7%
13.8%€63.93€48.44€72.502
Dec ’23€47.20
€56.18
+19.0%
13.8%€63.93€48.44€57.502
Nov ’23€49.00
€62.40
+27.3%
18.7%€74.07€50.73€59.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%