Ibiden Co.,Ltd.

DB:IBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

IbidenLtd Waardering

Is IBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.36
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IBI ( €28.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBI?

Belangrijke metriek: Omdat IBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBI. Deze wordt berekend door IBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBI's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenJP¥34.13b
MarktkapitalisatieJP¥642.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.3x
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
688183 Shengyi Electronics
164.9x66.4%CN¥29.6b
600707 Caihong Display DevicesLtd
19.2xn/aCN¥30.4b
BDC Belden
26.3x20.0%US$4.7b
IBI IbidenLtd
18.8x16.5%€642.2b

Price-To-Earnings versus peers: IBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBI 18.8xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.40
€38.35
+35.0%
13.6%€47.32€29.67n/a18
Jan ’26€29.20
€39.28
+34.5%
19.8%€53.15€23.45n/a18
Dec ’25€27.40
€39.49
+44.1%
19.5%€52.72€23.26n/a18
Nov ’25€28.00
€38.61
+37.9%
20.9%€51.28€20.33n/a18
Oct ’25€28.20
€42.27
+49.9%
20.2%€56.64€23.60n/a17
Sep ’25€30.80
€45.28
+47.0%
14.4%€55.65€30.30n/a16
Aug ’25€34.20
€44.85
+31.1%
12.6%€53.92€29.36n/a16
Jul ’25€37.00
€43.84
+18.5%
14.2%€52.87€28.47n/a17
Jun ’25€36.40
€44.08
+21.1%
13.6%€53.57€28.85n/a17
May ’25€35.40
€46.96
+32.7%
13.9%€54.64€29.10n/a16
Apr ’25€40.20
€52.65
+31.0%
12.9%€62.91€35.15n/a16
Mar ’25€42.00
€52.61
+25.3%
12.8%€62.63€35.00n/a16
Feb ’25€46.60
€54.19
+16.3%
12.4%€64.13€37.72€28.4016
Jan ’25€48.60
€56.33
+15.9%
8.7%€64.85€44.51€29.2015
Dec ’24€43.00
€56.93
+32.4%
11.2%€68.86€43.82€27.4017
Nov ’24€39.00
€58.36
+49.6%
11.7%€69.51€44.23€28.0017
Oct ’24€49.20
€61.39
+24.8%
9.0%€69.79€46.32€28.2017
Sep ’24€54.00
€58.99
+9.2%
14.3%€69.52€34.76€30.8018
Aug ’24€54.50
€56.10
+2.9%
15.7%€69.75€34.87€34.2019
Jul ’24€50.00
€51.61
+3.2%
19.5%€69.88€33.67€37.0017
Jun ’24€48.60
€46.65
-4.0%
22.3%€73.36€22.68€36.4017
May ’24€34.80
€41.83
+20.2%
16.9%€53.52€23.03€35.4016
Apr ’24€35.40
€41.96
+18.5%
18.4%€54.62€23.51€40.2016
Mar ’24€32.40
€46.19
+42.6%
16.2%€58.78€24.49€42.0017
Feb ’24€35.20
€47.35
+34.5%
14.5%€59.31€28.24€46.6017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€38.34
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 11:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ibiden Co.,Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)