Unimicron Technology Corp.

TWSE:3037 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$776.5b

Unimicron Technology Waardering

Is 3037 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 3037 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 3037 ( NT$508 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1362.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3037 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3037?

Belangrijke metriek: Omdat 3037 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3037. Deze wordt berekend door 3037's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3037's PE Ratio?
PE-verhouding116.4x
InkomstenNT$6.67b
MarktkapitalisatieNT$776.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3037's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3037 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
2327 Yageo
22.4x13.61%NT$530.6b
2368 Gold Circuit Electronics
47.4x41.82%NT$455.1b
2383 Elite Material
66.2x44.45%NT$969.3b
3008 Largan Precision
14.6x3.49%NT$311.1b
3037 Unimicron Technology
116.4x66.86%NT$776.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3037's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3609 HEP Tech
4.8xn/aUS$35.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3037 116.4xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies52PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.4 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3037's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3037 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.4x
Eerlijke PE Verhouding74.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3037 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 74.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3037 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$508.00
NT$520.47
+2.45%
17.00%NT$620.00NT$270.00n/a17
Mar ’27NT$481.50
NT$501.06
+4.06%
17.57%NT$618.00NT$270.00n/a17
Feb ’27NT$378.50
NT$296.81
-21.58%
36.85%NT$450.00NT$120.75n/a17
Jan ’27NT$220.00
NT$212.15
-3.57%
24.94%NT$300.00NT$120.75n/a17
Dec ’26NT$197.00
NT$182.43
-7.40%
17.55%NT$250.00NT$120.75n/a17
Nov ’26NT$163.50
NT$175.18
+7.14%
16.52%NT$225.00NT$122.00n/a17
Oct ’26NT$155.00
NT$164.29
+6.00%
17.74%NT$225.00NT$110.00n/a17
Sep ’26NT$134.50
NT$161.24
+19.88%
19.67%NT$225.00NT$90.00n/a17
Aug ’26NT$138.50
NT$158.82
+14.67%
20.57%NT$225.00NT$90.00n/a17
Jul ’26NT$112.00
NT$127.53
+13.87%
34.41%NT$252.00NT$75.00n/a16
Jun ’26NT$106.00
NT$127.22
+20.02%
35.02%NT$252.00NT$75.00n/a16
May ’26NT$93.90
NT$128.47
+36.81%
34.94%NT$252.00NT$75.00n/a16
Apr ’26NT$95.40
NT$158.50
+66.14%
27.32%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.28%
25.06%NT$275.00NT$100.00NT$481.5014
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$378.5015
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.92%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$220.0015
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.82%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$197.0015
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.00%
18.78%NT$300.00NT$120.00NT$163.5015
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.62%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$155.0015
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.14%
18.47%NT$300.00NT$120.00NT$134.5015
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.43%
18.39%NT$300.00NT$120.00NT$138.5015
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.78%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$112.0013
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.71%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$106.0013
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.05%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$93.9013
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.74%
18.31%NT$300.00NT$120.00NT$95.4013
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.45%
18.26%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
NT$520.47
Fair Value
2.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/13 21:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unimicron Technology Corp. wordt gevolgd door 30 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein