Unimicron Technology Corp.

TWSE:3037 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$164.3b

Unimicron Technology Waardering

Is 3037 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3037 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$323.23
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3037 ( NT$106 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$323.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3037 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3037?

Belangrijke metriek: Omdat 3037 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3037. Deze wordt berekend door 3037's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3037's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenNT$5.08b
MarktkapitalisatieNT$164.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3037's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3037 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
3533 Lotes
22.9x18.5%NT$175.6b
3044 Tripod Technology
13x11.7%NT$109.3b
2327 Yageo
13.2x10.0%NT$267.8b
4958 Zhen Ding Technology Holding
11.6x8.4%NT$105.0b
3037 Unimicron Technology
31.9x55.2%NT$164.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3037's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3037 31.9xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies56PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3037's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3037 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding43.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3037 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3037 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$106.00
NT$158.50
+49.5%
27.3%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.3%
25.1%NT$275.00NT$100.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.9%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.8%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.0%
18.8%NT$300.00NT$120.00n/a15
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.6%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.1%
18.5%NT$300.00NT$120.00n/a15
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.4%
18.4%NT$300.00NT$120.00n/a15
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.8%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.7%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.0%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.7%
18.3%NT$300.00NT$120.00n/a13
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.4%
18.3%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.3%
20.3%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jan ’25NT$176.00
NT$205.00
+16.5%
16.7%NT$259.00NT$127.00NT$141.0013
Dec ’24NT$176.00
NT$203.50
+15.6%
14.7%NT$258.00NT$127.00NT$149.0014
Nov ’24NT$144.50
NT$220.20
+52.4%
27.9%NT$426.00NT$140.00NT$166.0015
Oct ’24NT$173.50
NT$230.69
+33.0%
25.3%NT$426.00NT$140.00NT$144.5016
Sep ’24NT$182.00
NT$230.12
+26.4%
25.1%NT$426.00NT$140.00NT$163.5017
Aug ’24NT$186.00
NT$228.06
+22.6%
25.3%NT$426.00NT$140.00NT$183.0017
Jul ’24NT$176.00
NT$192.87
+9.6%
35.8%NT$426.00NT$137.00NT$179.5015
Jun ’24NT$181.00
NT$189.20
+4.5%
37.8%NT$426.00NT$100.00NT$182.5015
May ’24NT$145.00
NT$179.27
+23.6%
40.3%NT$426.00NT$100.00NT$182.0015
Apr ’24NT$147.50
NT$196.60
+33.3%
50.6%NT$535.00NT$100.00NT$193.0015
Mar ’24NT$131.50
NT$196.33
+49.3%
50.5%NT$535.00NT$100.00NT$178.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$158.50
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 15:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unimicron Technology Corp. wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Charles ChengBNP Paribas Securities (Asia)