Unimicron Technology Corp.

TWSE:3037 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$244.6b

Unimicron Technology Waardering

Is 3037 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3037 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3037 ( NT$161 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$820.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3037 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3037?

Belangrijke metriek: Omdat 3037 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3037. Deze wordt berekend door 3037's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3037's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenNT$7.93b
MarktkapitalisatieNT$244.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3037's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3037 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
2327 Yageo
13.1x10.5%NT$268.9b
3008 LARGAN PrecisionLtd
14.2x3.0%NT$315.7b
3533 Lotes
24.9x19.8%NT$190.2b
8069 E Ink Holdings
49.6x39.7%NT$326.9b
3037 Unimicron Technology
30.8x62.5%NT$244.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3037's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3037 30.9xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3037's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3037 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding58.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3037 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3037 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$161.00
NT$212.80
+32.2%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.0%
18.8%NT$300.00NT$120.00n/a15
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.6%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.1%
18.5%NT$300.00NT$120.00n/a15
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.4%
18.4%NT$300.00NT$120.00n/a15
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.8%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.7%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.0%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.7%
18.3%NT$300.00NT$120.00n/a13
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.4%
18.3%NT$300.00NT$120.00n/a13
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.3%
20.3%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jan ’25NT$176.00
NT$205.00
+16.5%
16.7%NT$259.00NT$127.00n/a13
Dec ’24NT$176.00
NT$203.50
+15.6%
14.7%NT$258.00NT$127.00n/a14
Nov ’24NT$144.50
NT$220.20
+52.4%
27.9%NT$426.00NT$140.00NT$166.0015
Oct ’24NT$173.50
NT$230.69
+33.0%
25.3%NT$426.00NT$140.00NT$144.5016
Sep ’24NT$182.00
NT$230.12
+26.4%
25.1%NT$426.00NT$140.00NT$163.5017
Aug ’24NT$186.00
NT$228.06
+22.6%
25.3%NT$426.00NT$140.00NT$183.0017
Jul ’24NT$176.00
NT$192.87
+9.6%
35.8%NT$426.00NT$137.00NT$179.5015
Jun ’24NT$181.00
NT$189.20
+4.5%
37.8%NT$426.00NT$100.00NT$182.5015
May ’24NT$145.00
NT$179.27
+23.6%
40.3%NT$426.00NT$100.00NT$182.0015
Apr ’24NT$147.50
NT$196.60
+33.3%
50.6%NT$535.00NT$100.00NT$193.0015
Mar ’24NT$131.50
NT$196.33
+49.3%
50.5%NT$535.00NT$100.00NT$178.0015
Feb ’24NT$141.50
NT$219.50
+55.1%
45.0%NT$535.00NT$125.00NT$177.5016
Jan ’24NT$120.00
NT$226.69
+88.9%
43.4%NT$535.00NT$125.00NT$176.0016
Dec ’23NT$159.50
NT$240.35
+50.7%
39.6%NT$535.00NT$130.00NT$176.0017
Nov ’23NT$125.00
NT$234.65
+87.7%
39.5%NT$535.00NT$130.00NT$144.5017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$294.00

7D

-6.5%

1Y

44.5%

Yageo

NT$268.9b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$534.00

7D

0%

1Y

17.1%

LARGAN PrecisionLtd

NT$315.7b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,365.00

7D

2.2%

1Y

3.7%