Zhen Ding Technology Holding Limited

TWSE:4958 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$112.6b

Zhen Ding Technology Holding Waardering

Is 4958 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4958 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4958 ( NT$119 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1095.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4958 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4958?

Belangrijke metriek: Omdat 4958 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4958. Deze wordt berekend door 4958's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4958's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenNT$8.32b
MarktkapitalisatieNT$112.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4958's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4958 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
3044 Tripod Technology
12.4x14.5%NT$98.0b
2368 Gold Circuit Electronics
17.1x16.8%NT$91.7b
2313 Compeq Manufacturing
13.7x18.4%NT$73.3b
2383 Elite Material
18.7x12.8%NT$163.3b
4958 Zhen Ding Technology Holding
13.7x15.5%NT$112.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4958 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4958's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4958 13.7xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4958 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4958's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4958 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4958 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4958 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$119.00
NT$149.33
+25.5%
10.7%NT$180.00NT$129.00n/a9
Nov ’25NT$109.50
NT$150.38
+37.3%
12.5%NT$180.00NT$120.00n/a8
Oct ’25NT$113.00
NT$150.38
+33.1%
12.5%NT$180.00NT$120.00n/a8
Sep ’25NT$135.50
NT$150.50
+11.1%
12.4%NT$180.00NT$120.00n/a8
Aug ’25NT$139.00
NT$149.50
+7.6%
13.3%NT$180.00NT$120.00n/a8
Jul ’25NT$127.00
NT$136.75
+7.7%
14.9%NT$180.00NT$110.00n/a8
Jun ’25NT$122.00
NT$134.63
+10.3%
15.8%NT$180.00NT$110.00n/a8
May ’25NT$116.00
NT$126.44
+9.0%
18.6%NT$180.00NT$99.00n/a9
Apr ’25NT$126.50
NT$124.89
-1.3%
17.1%NT$180.00NT$105.00n/a9
Mar ’25NT$99.40
NT$112.22
+12.9%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Feb ’25NT$101.00
NT$112.22
+11.1%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Jan ’25NT$109.00
NT$112.22
+3.0%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Dec ’24NT$103.00
NT$111.78
+8.5%
13.2%NT$130.00NT$85.00n/a9
Nov ’24NT$97.50
NT$111.22
+14.1%
13.5%NT$130.00NT$85.00NT$109.509
Oct ’24NT$98.40
NT$111.10
+12.9%
14.1%NT$130.00NT$85.00NT$113.0010
Sep ’24NT$96.80
NT$113.27
+17.0%
12.9%NT$130.00NT$85.00NT$135.5011
Aug ’24NT$106.50
NT$123.27
+15.7%
9.3%NT$133.00NT$94.00NT$139.0011
Jul ’24NT$105.00
NT$127.17
+21.1%
13.3%NT$170.00NT$94.00NT$127.0012
Jun ’24NT$115.50
NT$127.17
+10.1%
13.3%NT$170.00NT$94.00NT$122.0012
May ’24NT$111.50
NT$135.70
+21.7%
9.6%NT$170.00NT$120.00NT$116.0012
Apr ’24NT$114.00
NT$135.03
+18.4%
9.4%NT$170.00NT$120.00NT$126.5013
Mar ’24NT$114.00
NT$144.42
+26.7%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$99.4012
Feb ’24NT$111.50
NT$144.42
+29.5%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$101.0012
Jan ’24NT$105.00
NT$144.42
+37.5%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$109.0012
Dec ’23NT$121.00
NT$144.83
+19.7%
11.8%NT$185.00NT$126.00NT$103.0012
Nov ’23NT$108.00
NT$140.83
+30.4%
10.0%NT$172.00NT$124.00NT$97.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wiwynn

NT$378.2b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,140.00

7D

-0.9%

1Y

22.3%

Sercomm

NT$32.2b

Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.

5388

NT$108.50

7D

-1.8%

1Y

-10.3%

Tripod Technology

NT$98.0b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$187.50

7D

-0.5%

1Y

-0.8%