Hexagon AB (publ)

DB:HXG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.5b

Hexagon Waardering

Is HXG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HXG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€10.35
Fair Value
0.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HXG ( €10.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HXG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HXG?

Belangrijke metriek: Omdat HXG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HXG. Deze wordt berekend door HXG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HXG's PE Ratio?
PE-verhouding40.9x
Inkomsten€672.80m
Marktkapitalisatie€27.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HXG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HXG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.5x
JEN Jenoptik
16.5x20.22%€1.1b
BSL Basler
118.8x60.13%€474.7m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
43.1xn/a€338.7m
HXG Hexagon
40.2x19.67%€296.8b

Price-To-Earnings versus peers: HXG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HXG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXG 40.9xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HXG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 44 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HXG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HXG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.9x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HXG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HXG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.30
€11.06
+7.36%
13.33%€13.73€8.86n/a17
Nov ’26€10.74
€10.94
+1.94%
13.77%€13.73€8.86n/a17
Oct ’26€9.86
€10.41
+5.51%
12.60%€13.29€8.04n/a17
Sep ’26€9.37
€10.14
+8.29%
13.09%€12.96€7.95n/a18
Aug ’26€10.02
€10.14
+1.16%
13.22%€12.97€7.84n/a18
Jul ’26€8.25
€10.01
+21.30%
13.18%€13.04€7.84n/a19
Jun ’26€8.84
€10.24
+15.90%
13.08%€13.28€7.89n/a20
May ’26€8.20
€10.33
+25.98%
12.77%€13.89€8.64n/a20
Apr ’26€9.80
€11.63
+18.62%
14.70%€14.50€9.08n/a20
Mar ’26€11.01
€11.27
+2.36%
15.33%€13.93€7.86n/a20
Feb ’26€10.32
€10.66
+3.30%
15.95%€13.49€7.86n/a20
Jan ’26€9.10
€10.32
+13.46%
14.79%€13.47€7.83n/a20
Dec ’25€7.86
€10.39
+32.23%
13.47%€13.41€8.19n/a20
Nov ’25€8.85
€10.38
+17.26%
13.44%€13.46€8.19€10.7420
Oct ’25€9.73
€10.50
+7.85%
14.59%€13.61€7.76€9.8620
Sep ’25€9.10
€10.39
+14.12%
14.92%€13.23€7.76€9.3719
Aug ’25€9.27
€10.42
+12.42%
14.93%€13.23€7.76€10.0219
Jul ’25€10.57
€10.65
+0.85%
17.30%€14.09€6.87€8.2520
Jun ’25€10.04
€10.46
+4.28%
16.55%€14.09€6.87€8.8419
May ’25€10.15
€10.52
+3.63%
16.68%€14.09€6.87€8.2018
Apr ’25€10.97
€10.67
-2.70%
17.70%€14.36€7.13€9.8018
Mar ’25€10.70
€10.51
-1.74%
17.38%€14.14€7.13€11.0118
Feb ’25€9.93
€10.37
+4.48%
18.22%€14.27€7.03€10.3218
Jan ’25€10.73
€10.10
-5.87%
16.22%€13.38€6.86€9.1018
Dec ’24€9.08
€9.72
+7.10%
15.80%€13.27€6.86€7.8617
Nov ’24€7.57
€9.72
+28.45%
14.53%€12.82€8.02€8.8515
€11.33
Fair Value
9.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 21:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hexagon AB (publ) wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays