Halma plc

DB:H11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.4b

Halma Waardering

Is H11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H11 ( €32.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H11 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H11?

Belangrijke metriek: Omdat H11 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H11. Deze wordt berekend door H11's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H11's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
InkomstenUK£286.50m
MarktkapitalisatieUK£10.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H11's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H11 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
H11 Halma
35.9x8.3%€10.3b

Price-To-Earnings versus peers: H11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H11's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H11 35.9xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H11's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H11 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H11 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H11 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.68
€32.86
+0.5%
8.3%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.24
+0.2%
8.8%€37.87€26.45n/a17
Nov ’25€29.20
€31.28
+7.1%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Oct ’25€31.16
€31.28
+0.4%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Sep ’25€30.68
€29.98
-2.3%
11.3%€36.81€22.79n/a15
Aug ’25€31.20
€30.30
-2.9%
11.9%€37.49€23.21n/a15
Jul ’25€32.12
€29.33
-8.7%
12.9%€37.20€23.03n/a15
Jun ’25€26.32
€27.49
+4.4%
10.7%€34.47€22.79n/a15
May ’25€26.02
€27.49
+5.6%
10.7%€34.47€22.79n/a15
Apr ’25€27.20
€27.12
-0.3%
10.7%€34.53€22.82n/a15
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.5%
10.3%€34.49€22.80n/a15
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.0%
10.1%€34.54€22.83n/a15
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.2%
11.8%€34.30€19.30n/a15
Dec ’24€25.60
€25.40
-0.8%
12.0%€33.75€18.99€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.8%
10.7%€33.87€21.59€29.2015
Oct ’24€21.90
€26.34
+20.3%
10.8%€33.91€21.61€31.1615
Sep ’24€24.90
€27.69
+11.2%
11.6%€34.40€21.81€30.6816
Aug ’24€25.85
€27.69
+7.1%
11.6%€34.40€21.81€31.2016
Jul ’24€26.70
€28.06
+5.1%
10.6%€34.32€21.76€32.1215
Jun ’24€28.00
€26.99
-3.6%
12.6%€32.84€18.77€26.3217
May ’24€26.00
€26.36
+1.4%
12.0%€32.36€18.50€26.0217
Apr ’24€26.00
€26.30
+1.2%
12.1%€32.37€18.50€27.2017
Mar ’24€24.80
€26.15
+5.4%
12.3%€32.10€18.35€26.8517
Feb ’24€24.40
€25.93
+6.3%
12.9%€32.32€18.47€25.4017
Jan ’24€22.80
€26.63
+16.8%
13.1%€33.05€18.89€26.2517
Dec ’23€26.20
€26.59
+1.5%
13.0%€32.98€18.85€25.6017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Halma plc wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays