Digi International Inc.

DB:DGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Digi International Waardering

Is DGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGI ( €29.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGI?

Belangrijke metriek: Omdat DGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGI. Deze wordt berekend door DGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGI's PE Ratio?
PE-verhouding50.9x
InkomstenUS$22.51m
MarktkapitalisatieUS$1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
33.2x25.1%€41.1m
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
DGI Digi International
50.9x32.3%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: DGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DGI 50.9xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.9 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.9x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.60
€35.29
+19.2%
13.0%€42.80€30.44n/a5
Nov ’25€26.20
€31.87
+21.7%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Oct ’25€24.40
€31.87
+30.6%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Sep ’25€26.00
€31.87
+22.6%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Aug ’25€25.00
€32.27
+29.1%
17.2%€41.26€24.76n/a5
Jul ’25€21.20
€32.82
+54.8%
15.5%€41.48€26.73n/a5
Jun ’25€22.60
€32.82
+45.2%
15.5%€41.48€26.73n/a5
May ’25€28.60
€35.73
+24.9%
12.2%€42.09€29.93n/a5
Apr ’25€29.00
€36.10
+24.5%
12.6%€41.30€29.37n/a6
Mar ’25€27.00
€36.73
+36.0%
12.6%€42.02€29.88n/a6
Feb ’25€22.20
€34.57
+55.7%
12.2%€41.40€29.44n/a7
Jan ’25€24.00
€33.23
+38.4%
14.2%€41.37€27.58n/a7
Dec ’24€21.20
€33.23
+56.7%
14.2%€41.37€27.58n/a7
Nov ’24€23.40
€43.49
+85.8%
3.6%€45.44€40.89€26.207
Oct ’24€26.00
€43.49
+67.3%
3.6%€45.44€40.89€24.407
Sep ’24€30.60
€43.49
+42.1%
3.6%€45.44€40.89€26.007
Aug ’24€37.80
€44.30
+17.2%
3.7%€46.42€41.78€25.007
Jul ’24€36.20
€44.30
+22.4%
3.7%€46.42€41.78€21.207
Jun ’24€33.60
€44.30
+31.8%
3.7%€46.42€41.78€22.607
May ’24€27.40
€44.31
+61.7%
3.9%€46.32€41.68€28.606
Apr ’24€30.60
€44.31
+44.8%
3.9%€46.32€41.68€29.006
Mar ’24€31.20
€44.31
+42.0%
3.9%€46.32€41.68€27.006
Feb ’24€31.20
€46.34
+48.5%
3.4%€48.27€44.41€22.206
Jan ’24€34.20
€46.34
+35.5%
3.4%€48.27€44.41€24.006
Dec ’23€39.80
€46.34
+16.4%
3.4%€48.27€44.41€21.206
Nov ’23€39.20
€40.84
+4.2%
5.2%€45.01€38.01€23.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%