Keysight Technologies, Inc.

DB:1KT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.2b

Keysight Technologies Waardering

Is 1KT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1KT ( €156.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €149 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KT?

Belangrijke metriek: Omdat 1KT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1KT. Deze wordt berekend door 1KT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KT's PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
InkomstenUS$614.00m
MarktkapitalisatieUS$28.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1KT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
1KT Keysight Technologies
47.9x15.5%€28.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1KT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KT 47.9xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1KT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€156.04
€168.03
+7.7%
7.2%€189.76€148.96n/a12
Nov ’25€136.98
€154.55
+12.8%
6.9%€169.66€137.57n/a12
Oct ’25€139.84
€152.63
+9.1%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€139.24
€151.18
+8.6%
6.6%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€122.88
€152.51
+24.1%
7.5%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25€125.94
€151.31
+20.1%
7.6%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25€126.42
€152.19
+20.4%
7.8%€179.54€138.11n/a10
May ’25€140.00
€153.12
+9.4%
11.1%€195.25€126.72n/a11
Apr ’25€143.24
€153.18
+6.9%
10.9%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25€143.50
€152.31
+6.1%
10.0%€192.44€124.90n/a15
Feb ’25€141.52
€152.37
+7.7%
10.9%€191.61€123.44n/a15
Jan ’25€143.58
€148.36
+3.3%
10.4%€191.19€123.17n/a15
Dec ’24€126.74
€148.30
+17.0%
10.8%€191.26€123.21n/a14
Nov ’24€113.96
€157.81
+38.5%
10.7%€196.81€134.36€136.9814
Oct ’24€126.74
€159.86
+26.1%
11.7%€194.00€132.44€139.8415
Sep ’24€123.38
€157.49
+27.6%
12.3%€192.46€131.39€139.2415
Aug ’24€147.26
€168.86
+14.7%
7.7%€196.42€145.53€122.8815
Jul ’24€153.48
€172.41
+12.3%
7.1%€190.61€149.37€125.9414
Jun ’24€151.96
€173.30
+14.0%
7.2%€192.52€150.87€126.4213
May ’24€130.08
€172.39
+32.5%
5.8%€188.34€158.46€140.0013
Apr ’24€146.28
€178.95
+22.3%
6.7%€203.00€162.96€143.2412
Mar ’24€147.52
€183.53
+24.4%
7.9%€212.27€165.10€143.5013
Feb ’24€165.20
€184.11
+11.4%
6.9%€209.14€167.31€141.5213
Jan ’24€161.42
€183.96
+14.0%
7.5%€210.60€163.80€143.5813
Dec ’23€172.98
€188.26
+8.8%
8.5%€217.91€164.65€126.7413
Nov ’23€176.22
€200.85
+14.0%
9.3%€231.75€177.16€113.9612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%