Novanta Waardering
Is 1GSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1GSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1GSN ( €155 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €81.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1GSN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1GSN?
Belangrijke metriek: Omdat 1GSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1GSN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 98x |
| Inkomsten | US$60.13m |
| Marktkapitalisatie | US$5.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 38.4x |
| PEG-verhouding | 3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1GSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.2x | ||
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €114.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.7x | 14.2% | €62.1m |
1GSN Novanta | 98x | 32.5% | €5.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 1GSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1GSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1GSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1GSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 98x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1GSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €155.00 | €165.82 +7.0% | 5.1% | €174.21 | €157.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €156.00 | €165.71 +6.2% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €163.00 | €165.71 +1.7% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €164.00 | €165.71 +1.0% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €167.00 | €166.13 -0.5% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €151.00 | €166.13 +10.0% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €146.00 | €166.13 +13.8% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | €149.00 | €164.51 +10.4% | 4.8% | €175.69 | €158.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €161.00 | €160.34 -0.4% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €160.00 | €160.34 +0.2% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €143.00 | €150.88 +5.5% | 1.3% | €153.67 | €149.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €155.00 | €143.02 -7.7% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €132.00 | €143.02 +8.3% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €124.00 | €155.24 +25.2% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €136.00 | €155.24 +14.1% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €163.00 | 2 |
| Sep ’24 | €154.00 | €150.79 -2.1% | 2.1% | €153.98 | €147.60 | €164.00 | 2 |
| Aug ’24 | €160.00 | €153.19 -4.3% | 2.1% | €156.34 | €150.05 | €167.00 | 2 |
| Jul ’24 | €167.00 | €149.35 -10.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €151.00 | 2 |
| Jun ’24 | €155.00 | €149.35 -3.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €146.00 | 2 |
| May ’24 | €140.00 | €149.54 +6.8% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €149.00 | 2 |
| Apr ’24 | €142.00 | €149.54 +5.3% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €161.00 | 2 |
| Mar ’24 | €135.00 | €141.73 +5.0% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €160.00 | 2 |
| Feb ’24 | €148.00 | €141.73 -4.2% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €143.00 | 2 |
| Jan ’24 | €129.00 | €141.26 +9.5% | 7.8% | €149.96 | €125.78 | €155.00 | 3 |
| Dec ’23 | €150.00 | €141.26 -5.8% | 7.8% | €149.96 | €125.78 | €132.00 | 3 |
| Nov ’23 | €143.00 | €148.05 +3.5% | 12.8% | €174.78 | €133.65 | €124.00 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%