Hewlett Packard Enterprise Company

XTRA:2HP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.6b

Hewlett Packard Enterprise Waardering

Is 2HP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2HP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2HP ( €21.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2HP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2HP?

Belangrijke metriek: Omdat 2HP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2HP. Deze wordt berekend door 2HP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2HP's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenUS$1.86b
MarktkapitalisatieUS$28.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2HP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2HP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
4901 FUJIFILM Holdings
16.4x9.3%JP¥3.9t
2HP Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%€28.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2HP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2HP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HP 15.5xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2HP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2HP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2HP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2HP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2HP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.25
€21.50
+1.2%
11.6%€27.85€17.29n/a17
Nov ’25€17.99
€19.45
+8.1%
8.9%€21.95€16.46n/a17
Oct ’25€18.08
€19.06
+5.4%
9.1%€21.56€16.17n/a16
Sep ’25€17.49
€18.74
+7.2%
11.3%€21.52€14.35n/a15
Aug ’25€17.97
€18.73
+4.3%
12.5%€22.17€14.78n/a16
Jul ’25€19.56
€18.82
-3.8%
12.1%€22.44€14.96n/a16
Jun ’25€16.03
€16.28
+1.6%
11.3%€19.41€12.94n/a16
May ’25€16.12
€16.43
+1.9%
11.4%€19.68€13.12n/a16
Apr ’25€16.48
€15.73
-4.6%
11.3%€19.19€12.79n/a16
Mar ’25€13.41
€15.39
+14.8%
7.8%€17.53€12.92n/a15
Feb ’25€14.10
€16.20
+14.9%
9.7%€19.32€13.80n/a16
Jan ’25€15.47
€16.06
+3.8%
9.7%€18.97€13.55n/a19
Dec ’24€15.69
€16.24
+3.5%
9.4%€19.14€13.67n/a20
Nov ’24€14.70
€16.91
+15.1%
9.8%€19.83€14.16€17.9920
Oct ’24€16.83
€16.73
-0.5%
9.8%€19.65€14.04€18.0820
Sep ’24€15.86
€16.49
+4.0%
10.1%€19.36€13.83€17.4921
Aug ’24€15.73
€15.48
-1.6%
11.5%€18.75€12.50€17.9721
Jul ’24€15.35
€15.84
+3.3%
11.2%€19.24€12.83€19.5621
Jun ’24€13.72
€15.81
+15.3%
11.1%€18.71€13.10€16.0320
May ’24€12.98
€15.76
+21.4%
10.6%€18.21€12.74€16.1219
Apr ’24€13.81
€16.04
+16.1%
12.1%€18.66€12.13€16.4821
Mar ’24€14.61
€15.73
+7.7%
13.5%€18.46€12.00€13.4121
Feb ’24€14.67
€15.73
+7.3%
13.5%€18.46€12.00€14.1021
Jan ’24€14.78
€16.10
+8.9%
13.7%€18.84€12.24€15.4721
Dec ’23€15.98
€15.54
-2.7%
14.4%€19.00€12.35€15.6921
Nov ’23€14.55
€15.73
+8.1%
15.8%€19.84€11.41€14.7021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%