Workday, Inc.

DB:W7D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €67.2b

Workday Waardering

Is W7D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W7D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€455.74
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: W7D ( €252.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €455.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W7D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W7D?

Belangrijke metriek: Omdat W7D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor W7D. Deze wordt berekend door W7D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W7D's PE Ratio?
PE-verhouding43x
InkomstenUS$1.62b
MarktkapitalisatieUS$69.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W7D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor W7D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.8x
NEM Nemetschek
78.3x17.7%€13.4b
SAP SAP
100x33.9%€312.4b
AOF ATOSS Software
41.9x6.9%€1.8b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
W7D Workday
43x14.0%€69.7b

Price-To-Earnings versus peers: W7D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W7D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
W7D 43.0xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: W7D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W7D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W7D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W7D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W7D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€252.05
€284.06
+12.7%
8.0%€335.51€231.98n/a36
Jan ’26€253.85
€282.04
+11.1%
9.7%€337.72€192.98n/a36
Dec ’25€235.95
€273.69
+16.0%
9.1%€331.28€189.30n/a36
Nov ’25€220.00
€266.79
+21.3%
8.3%€323.23€184.70n/a35
Oct ’25€216.30
€259.28
+19.9%
8.4%€314.48€179.70n/a34
Sep ’25€237.30
€258.23
+8.8%
9.4%€312.94€178.82n/a34
Aug ’25€205.70
€254.49
+23.7%
11.0%€322.56€175.10n/a34
Jul ’25€207.00
€260.52
+25.9%
11.0%€326.73€177.37n/a35
Jun ’25€192.42
€260.76
+35.5%
11.4%€323.19€175.45n/a36
May ’25€230.10
€292.04
+26.9%
8.9%€323.16€175.43n/a37
Apr ’25€252.50
€292.04
+15.7%
8.9%€323.16€175.43n/a37
Mar ’25€271.65
€288.66
+6.3%
9.6%€322.98€175.33n/a37
Feb ’25€270.50
€262.85
-2.8%
10.5%€303.24€160.81€252.0537
Jan ’25€248.20
€255.29
+2.9%
9.6%€293.54€160.53€253.8536
Dec ’24€249.25
€254.41
+2.1%
9.5%€285.05€160.91€235.9535
Nov ’24€199.22
€239.48
+20.2%
8.8%€279.13€159.91€220.0036
Oct ’24€203.35
€237.92
+17.0%
9.8%€279.04€159.86€216.3037
Sep ’24€229.95
€236.12
+2.7%
9.9%€273.08€156.44€237.3037
Aug ’24€218.05
€215.65
-1.1%
11.0%€254.90€128.81€205.7036
Jul ’24€206.90
€214.71
+3.8%
9.9%€251.96€130.10€207.0036
Jun ’24€199.86
€216.61
+8.4%
9.7%€243.28€132.87€192.4236
May ’24€168.42
€196.88
+16.9%
9.7%€229.10€130.13€230.1036
Apr ’24€184.74
€199.84
+8.2%
10.9%€235.13€133.55€252.5036
Mar ’24€172.92
€198.65
+14.9%
11.2%€234.48€133.18€271.6536
Feb ’24€169.56
€187.23
+10.4%
11.6%€225.47€130.68€270.5036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€285.01
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 06:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Workday, Inc. wordt gevolgd door 72 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird