Unity Software Inc.

DB:US3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.8b

Unity Software Waardering

Is US3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van US3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: US3 ( €32.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: US3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor US3?

Belangrijke metriek: Omdat US3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor US3. Deze wordt berekend door US3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is US3's PS Ratio?
PS Verhouding9.1x
VerkoopUS$1.80b
MarktkapitalisatieUS$16.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt US3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor US3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
NEM Nemetschek
7.4x12.44%€8.6b
AOF ATOSS Software
8.1x12.82%€1.5b
SAP SAP
5.2x11.03%€194.0b
TMV TeamViewer
1.2x5.91%€862.5m
US3 Unity Software
9.1x12.18%€16.4b

Price-To-Sales versus peers: US3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt US3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.26%US$70.58m
LSX LS telcom
0.5x2.07%US$25.75m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x5.82%US$21.95m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-27.91%US$13.06m
US3 9.1xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: US3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is US3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

US3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.1x
Eerlijke PS Verhouding9.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: US3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten US3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.02
€39.95
+24.78%
18.59%€50.50€15.15n/a23
Jan ’27€38.01
€39.55
+4.06%
17.81%€51.19€17.92n/a22
Dec ’26€37.02
€38.14
+3.02%
15.66%€44.79€18.09n/a21
Nov ’26€32.46
€32.40
-0.19%
16.25%€43.38€15.62n/a21
Oct ’26€32.40
€29.97
-7.49%
18.00%€42.61€15.34n/a22
Sep ’26€33.07
€29.94
-9.45%
16.34%€37.91€15.51n/a22
Aug ’26€27.37
€24.13
-11.81%
22.38%€38.51€13.13n/a22
Jul ’26€20.37
€21.77
+6.88%
16.24%€26.91€12.81n/a22
Jun ’26€22.89
€22.97
+0.34%
13.18%€27.75€16.74n/a23
May ’26€18.57
€24.15
+30.03%
19.06%€30.87€14.11n/a23
Apr ’26€18.71
€26.60
+42.15%
15.25%€32.35€18.95n/a23
Mar ’26€24.45
€26.41
+8.03%
19.17%€33.28€15.21n/a22
Feb ’26€21.40
€22.01
+2.87%
15.87%€28.59€14.30n/a23
Jan ’26€21.57
€21.38
-0.88%
16.90%€28.66€14.33€38.0123
Dec ’25€22.33
€21.36
-4.34%
16.90%€28.64€14.32€37.0223
Nov ’25€18.82
€19.03
+1.07%
26.61%€34.21€9.25€32.4621
Oct ’25€19.47
€18.28
-6.08%
28.20%€33.23€8.98€32.4020
Sep ’25€14.65
€16.86
+15.08%
30.58%€33.06€8.94€33.0720
Aug ’25€14.04
€22.94
+63.44%
30.10%€41.63€12.95€27.3720
Jul ’25€14.61
€25.55
+74.83%
28.21%€42.05€13.08€20.3722
Jun ’25€16.69
€25.74
+54.19%
26.83%€41.48€12.91€22.8921
May ’25€22.75
€28.07
+23.42%
24.22%€41.20€14.65€18.5722
Apr ’25€24.27
€28.07
+15.69%
24.22%€41.20€14.65€18.7122
Mar ’25€26.54
€28.98
+9.21%
23.95%€41.53€14.76€24.4522
Feb ’25€29.27
€32.08
+9.62%
29.60%€50.90€14.81€21.4022
Jan ’25€38.30
€28.81
-24.77%
27.00%€42.14€14.66€21.5721
€39.58
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/30 10:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unity Software Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays