Unity Software Inc.

DB:US3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.8b

Unity Software Waardering

Is US3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van US3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€51.22
Fair Value
23.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: US3 ( €39.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: US3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor US3?

Belangrijke metriek: Omdat US3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor US3. Deze wordt berekend door US3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is US3's PS Ratio?
PS Verhouding10.9x
VerkoopUS$1.80b
MarktkapitalisatieUS$19.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt US3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor US3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
NEM Nemetschek
9.3x12.48%€10.8b
AOF ATOSS Software
10.3x12.24%€1.9b
SAP SAP
6.8x11.19%€248.2b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€875.1m
US3 Unity Software
10.9x11.45%€19.6b

Price-To-Sales versus peers: US3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt US3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.32%US$71.65m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$24.01m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.15m
CLIQ Cliq Digital
0.06x-27.91%US$10.97m
US3 10.9xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: US3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is US3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

US3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.9x
Eerlijke PS Verhouding9.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: US3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten US3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.11
€38.29
-2.08%
16.19%€47.31€18.06n/a21
Nov ’26€32.46
€31.88
-1.77%
17.10%€43.23€15.56n/a22
Oct ’26€32.40
€29.97
-7.49%
18.00%€42.61€15.34n/a22
Sep ’26€33.07
€29.94
-9.45%
16.34%€37.91€15.51n/a22
Aug ’26€27.37
€24.13
-11.81%
22.38%€38.51€13.13n/a22
Jul ’26€20.37
€21.77
+6.88%
16.24%€26.91€12.81n/a22
Jun ’26€22.89
€22.97
+0.34%
13.18%€27.75€16.74n/a23
May ’26€18.57
€24.15
+30.03%
19.06%€30.87€14.11n/a23
Apr ’26€18.71
€26.60
+42.15%
15.25%€32.35€18.95n/a23
Mar ’26€24.45
€26.41
+8.03%
19.17%€33.28€15.21n/a22
Feb ’26€21.40
€22.01
+2.87%
15.87%€28.59€14.30n/a23
Jan ’26€21.57
€21.38
-0.88%
16.90%€28.66€14.33n/a23
Dec ’25€22.33
€21.36
-4.34%
16.90%€28.64€14.32€37.0223
Nov ’25€18.82
€19.03
+1.07%
26.61%€34.21€9.25€32.4621
Oct ’25€19.47
€18.28
-6.08%
28.20%€33.23€8.98€32.4020
Sep ’25€14.65
€16.86
+15.08%
30.58%€33.06€8.94€33.0720
Aug ’25€14.04
€22.94
+63.44%
30.10%€41.63€12.95€27.3720
Jul ’25€14.61
€25.55
+74.83%
28.21%€42.05€13.08€20.3722
Jun ’25€16.69
€25.74
+54.19%
26.83%€41.48€12.91€22.8921
May ’25€22.75
€28.07
+23.42%
24.22%€41.20€14.65€18.5722
Apr ’25€24.27
€28.07
+15.69%
24.22%€41.20€14.65€18.7122
Mar ’25€26.54
€28.98
+9.21%
23.95%€41.53€14.76€24.4522
Feb ’25€29.27
€32.08
+9.62%
29.60%€50.90€14.81€21.4022
Jan ’25€38.30
€28.81
-24.77%
27.00%€42.14€14.66€21.5721
Dec ’24€29.69
€28.21
-5.00%
28.97%€42.42€14.76€22.3321
€38.02
Fair Value
2.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/06 09:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unity Software Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays