Unity Software Waardering

Is US3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van US3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: US3 ( €21.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: US3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor US3?

Belangrijke metriek: Omdat US3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor US3. Deze wordt berekend door US3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is US3's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUS$1.97b
MarktkapitalisatieUS$8.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt US3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor US3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.4%€1.8b
US3 Unity Software
4.6x1.4%€8.7b

Price-To-Sales versus peers: US3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt US3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
US3 4.6xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: US3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is US3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

US3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: US3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten US3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.33
€20.87
-2.1%
18.1%€28.62€14.20n/a23
Nov ’25€18.82
€19.03
+1.1%
26.6%€34.21€9.25n/a21
Oct ’25€19.47
€18.28
-6.1%
28.2%€33.23€8.98n/a20
Sep ’25€14.65
€16.86
+15.1%
30.6%€33.06€8.94n/a20
Aug ’25€14.04
€22.94
+63.4%
30.1%€41.63€12.95n/a20
Jul ’25€14.61
€25.55
+74.8%
28.2%€42.05€13.08n/a22
Jun ’25€16.69
€25.74
+54.2%
26.8%€41.48€12.91n/a21
May ’25€22.75
€28.07
+23.4%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Apr ’25€24.27
€28.07
+15.7%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Mar ’25€26.54
€28.98
+9.2%
23.9%€41.53€14.76n/a22
Feb ’25€29.27
€32.08
+9.6%
29.6%€50.90€14.81n/a22
Jan ’25€38.30
€28.81
-24.8%
27.0%€42.14€14.66n/a21
Dec ’24€29.69
€28.21
-5.0%
29.0%€42.42€14.76n/a21
Nov ’24€23.20
€39.97
+72.3%
26.3%€52.88€15.11€18.8222
Oct ’24€29.78
€41.50
+39.3%
25.1%€52.97€15.13€19.4721
Sep ’24€34.31
€41.41
+20.7%
26.4%€56.47€11.11€14.6521
Aug ’24€41.45
€37.14
-10.4%
31.4%€59.87€10.89€14.0420
Jul ’24€39.68
€35.25
-11.1%
32.2%€60.21€10.95€14.6120
Jun ’24€27.78
€33.42
+20.3%
32.2%€61.09€11.11€16.6919
May ’24€23.98
€32.91
+37.2%
32.9%€61.30€10.98€22.7519
Apr ’24€29.46
€34.20
+16.1%
33.3%€63.21€11.32€24.2718
Mar ’24€27.76
€35.05
+26.3%
31.2%€63.51€15.17€26.5418
Feb ’24€33.07
€34.12
+3.2%
38.6%€65.25€14.70€29.2720
Jan ’24€26.96
€34.89
+29.4%
39.9%€67.27€15.16€38.3020
Dec ’23€37.97
€35.97
-5.3%
38.8%€68.71€15.48€29.6921
Nov ’23€28.67
€53.87
+87.9%
35.0%€105.38€22.08€23.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven