Twilio Inc.

DB:TWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.8b

Twilio Waardering

Is TWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TWH ( €105.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWH?

Belangrijke metriek: Omdat TWH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TWH. Deze wordt berekend door TWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWH's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$4.34b
MarktkapitalisatieUS$17.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€89.2m
TWH Twilio
4x7.1%€17.3b

Price-To-Sales versus peers: TWH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TWH 4.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TWH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding5.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€105.16
€94.20
-10.4%
25.5%€136.42€48.72n/a28
Dec ’25€97.40
€82.10
-15.7%
22.3%€127.78€47.33n/a28
Nov ’25€78.45
€73.68
-6.1%
15.9%€101.51€46.14n/a26
Oct ’25€58.06
€62.19
+7.1%
17.2%€99.85€45.39n/a27
Sep ’25€56.50
€61.17
+8.3%
17.3%€98.35€44.71n/a27
Aug ’25€54.25
€62.22
+14.7%
17.4%€100.96€44.97n/a27
Jul ’25€52.37
€64.11
+22.4%
17.3%€102.64€45.72n/a27
Jun ’25€52.49
€63.61
+21.2%
16.9%€101.40€45.17n/a28
May ’25€56.64
€64.88
+14.5%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Apr ’25€55.62
€64.88
+16.6%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Mar ’25€54.85
€67.15
+22.4%
17.4%€101.65€42.51n/a30
Feb ’25€64.00
€68.19
+6.5%
16.9%€101.45€46.12n/a29
Jan ’25€69.95
€63.84
-8.7%
17.9%€99.88€45.40€103.6430
Dec ’24€60.47
€63.30
+4.7%
16.8%€102.78€46.72€97.4030
Nov ’24€47.98
€64.55
+34.5%
16.9%€104.05€47.30€78.4530
Oct ’24€55.98
€64.55
+15.3%
16.9%€104.05€47.30€58.0630
Sep ’24€60.79
€61.98
+2.0%
17.1%€100.83€45.83€56.5030
Aug ’24€59.91
€58.68
-2.0%
20.5%€99.44€45.20€54.2530
Jul ’24€58.14
€59.80
+2.9%
20.4%€102.39€46.54€52.3730
Jun ’24€63.00
€59.92
-4.9%
20.3%€101.72€46.24€52.4930
May ’24€47.57
€77.67
+63.3%
17.5%€103.15€46.89€56.6430
Apr ’24€61.51
€77.67
+26.3%
17.5%€103.15€46.89€55.6230
Mar ’24€62.76
€78.16
+24.5%
17.2%€103.17€46.90€54.8530
Feb ’24€54.34
€70.97
+30.6%
32.8%€137.85€40.44€64.0032
Jan ’24€43.96
€75.50
+71.8%
32.2%€141.51€41.51€69.9532

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 04:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Twilio Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research