Twilio Inc.

DB:TWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.7b

Twilio Waardering

Is TWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€170.88
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TWH ( €115 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €170.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWH?

Belangrijke metriek: Omdat TWH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TWH. Deze wordt berekend door TWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWH's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$4.46b
MarktkapitalisatieUS$18.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
IOS IONOS Group
2.2x7.7%€3.3b
NEM Nemetschek
14.7x13.5%€13.6b
BC8 Bechtle
0.7x4.8%€4.2b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€88.5m
TWH Twilio
4.1x7.5%€18.6b

Price-To-Sales versus peers: TWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TWH 4.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TWH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.00
€137.14
+19.3%
19.3%€177.47€73.87n/a27
Feb ’26€145.10
€124.08
-14.5%
26.0%€177.34€57.52n/a29
Jan ’26€103.64
€92.06
-11.2%
24.3%€134.60€48.07n/a29
Dec ’25€97.40
€82.20
-15.6%
21.9%€127.78€47.33n/a29
Nov ’25€78.45
€74.03
-5.6%
15.8%€101.51€46.14n/a27
Oct ’25€58.06
€62.19
+7.1%
17.2%€99.85€45.39n/a27
Sep ’25€56.50
€61.17
+8.3%
17.3%€98.35€44.71n/a27
Aug ’25€54.25
€62.22
+14.7%
17.4%€100.96€44.97n/a27
Jul ’25€52.37
€64.11
+22.4%
17.3%€102.64€45.72n/a27
Jun ’25€52.49
€63.61
+21.2%
16.9%€101.40€45.17n/a28
May ’25€56.64
€64.88
+14.5%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Apr ’25€55.62
€64.88
+16.6%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Mar ’25€54.85
€67.15
+22.4%
17.4%€101.65€42.51n/a30
Feb ’25€64.00
€68.19
+6.5%
16.9%€101.45€46.12€145.1029
Jan ’25€69.95
€63.84
-8.7%
17.9%€99.88€45.40€103.6430
Dec ’24€60.47
€63.30
+4.7%
16.8%€102.78€46.72€97.4030
Nov ’24€47.98
€64.55
+34.5%
16.9%€104.05€47.30€78.4530
Oct ’24€55.98
€64.55
+15.3%
16.9%€104.05€47.30€58.0630
Sep ’24€60.79
€61.98
+2.0%
17.1%€100.83€45.83€56.5030
Aug ’24€59.91
€58.68
-2.0%
20.5%€99.44€45.20€54.2530
Jul ’24€58.14
€59.80
+2.9%
20.4%€102.39€46.54€52.3730
Jun ’24€63.00
€59.92
-4.9%
20.3%€101.72€46.24€52.4930
May ’24€47.57
€77.67
+63.3%
17.5%€103.15€46.89€56.6430
Apr ’24€61.51
€77.67
+26.3%
17.5%€103.15€46.89€55.6230
Mar ’24€62.76
€78.16
+24.5%
17.2%€103.17€46.90€54.8530
Feb ’24€54.34
€70.97
+30.6%
32.8%€137.85€40.44€64.0032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€139.32
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Twilio Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research