Trend Micro Incorporated

DB:TMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Trend Micro Waardering

Is TMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TMI ( €51.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMI?

Belangrijke metriek: Omdat TMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMI. Deze wordt berekend door TMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMI's PE Ratio?
PE-verhouding45.4x
InkomstenJP¥24.34b
MarktkapitalisatieJP¥1.11t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
IXX init innovation in traffic systems
19.7x27.8%€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.9xn/a€255.7m
NEM Nemetschek
64x18.5%€10.9b
BC8 Bechtle
15.6x9.4%€3.9b
TMI Trend Micro
45.4x17.2%€1.1t

Price-To-Earnings versus peers: TMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMI 45.4xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies19PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.4x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.45
€53.35
+3.7%
8.2%€60.50€44.45n/a9
Dec ’25€51.25
€53.74
+4.9%
8.5%€61.11€44.90n/a9
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.1%
6.7%€55.78€43.81n/a9
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.4%
8.2%€57.31€42.66n/a10
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.1%
10.8%€55.89€38.50n/a10
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.5%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.2%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.8%
11.2%€52.40€36.50n/a10
May ’25€46.06
€47.83
+3.8%
11.6%€54.22€37.47n/a10
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.5%
11.6%€54.22€37.47n/a10
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.0%
13.5%€55.31€37.80n/a10
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.1%
16.9%€56.21€36.60n/a10
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.2%
19.6%€57.15€29.85n/a10
Dec ’24€49.00
€41.01
-16.3%
15.6%€55.72€29.42€51.2511
Nov ’24€36.35
€39.27
+8.0%
11.7%€45.43€29.66€47.3411
Oct ’24€35.35
€39.27
+11.1%
11.7%€45.43€29.66€50.9511
Sep ’24€38.65
€39.27
+1.6%
11.7%€45.43€29.66€54.7011
Aug ’24€42.35
€41.79
-1.3%
11.4%€48.08€32.05€43.8612
Jul ’24€43.75
€41.79
-4.5%
11.4%€48.08€32.05€38.7212
Jun ’24€44.85
€42.26
-5.8%
12.0%€51.09€32.14€41.1812
May ’24€44.00
€43.49
-1.2%
11.8%€52.72€32.48€46.0612
Apr ’24€44.08
€43.49
-1.3%
11.8%€52.72€32.48€46.2012
Mar ’24€43.76
€44.32
+1.3%
12.1%€52.55€32.37€46.9512
Feb ’24€43.56
€49.04
+12.6%
12.1%€61.67€38.98€52.1012
Jan ’24€42.90
€49.04
+14.3%
12.1%€61.67€38.98€47.6512
Dec ’23€47.32
€49.55
+4.7%
13.7%€61.08€38.61€49.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trend Micro Incorporated wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
null nullCLSA