Exasol AG

XTRA:EXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.7m

Exasol Waardering

Is EXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXL ( €2.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXL?

Belangrijke metriek: Omdat EXL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EXL. Deze wordt berekend door EXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXL's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
Verkoop€36.81m
Marktkapitalisatie€53.70m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
CYR cyan
9.5x28.1%€55.7m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€229.5m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€362.5m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
EXL Exasol
1.5x13.0%€53.7m

Price-To-Sales versus peers: EXL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
EXL 1.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EXL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.02
€4.55
+125.2%
31.9%€6.00€3.10n/a2
Nov ’25€1.71
€4.70
+175.7%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Oct ’25€1.90
€4.70
+147.4%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Sep ’25€2.24
€4.70
+109.8%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Aug ’25€2.28
€4.65
+103.9%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jul ’25€2.39
€4.65
+94.6%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jun ’25€2.52
€4.65
+84.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
May ’25€2.48
€4.65
+87.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Apr ’25€2.58
€4.65
+80.2%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Mar ’25€2.70
€4.65
+72.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Feb ’25€3.26
€5.85
+79.7%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Jan ’25€3.15
€5.85
+86.0%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Dec ’24€2.83
€5.45
+92.6%
15.6%€6.30€4.60n/a2
Nov ’24€2.09
€10.75
+415.6%
2.3%€11.00€10.50€1.712
Oct ’24€2.85
€10.75
+277.9%
2.3%€11.00€10.50€1.902
Sep ’24€3.02
€10.75
+256.6%
2.3%€11.00€10.50€2.242
Aug ’24€2.84
€12.50
+340.9%
8.0%€13.50€11.50€2.282
Jul ’24€3.26
€12.75
+291.1%
5.9%€13.50€12.00€2.392
Jun ’24€3.27
€12.75
+290.5%
5.9%€13.50€12.00€2.522
May ’24€3.45
€12.75
+269.6%
5.9%€13.50€12.00€2.482
Apr ’24€3.96
€12.75
+222.0%
5.9%€13.50€12.00€2.582
Mar ’24€4.24
€12.75
+201.1%
5.9%€13.50€12.00€2.702
Feb ’24€3.98
€18.50
+364.8%
27.0%€23.50€13.50€3.262
Jan ’24€2.95
€18.50
+527.1%
27.0%€23.50€13.50€3.152
Dec ’23€2.90
€18.50
+537.9%
27.0%€23.50€13.50€2.832
Nov ’23€3.00
€19.00
+533.3%
28.9%€24.50€13.50€2.092

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%