Tenable Holdings, Inc.

DB:TE7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Tenable Holdings Waardering

Is TE7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TE7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TE7 ( €40.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €69.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TE7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TE7?

Belangrijke metriek: Omdat TE7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TE7. Deze wordt berekend door TE7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TE7's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopUS$877.60m
MarktkapitalisatieUS$5.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TE7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TE7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
TE7 Tenable Holdings
5.8x9.3%€5.1b

Price-To-Sales versus peers: TE7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TE7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
TE7 5.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TE7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TE7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TE7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TE7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TE7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.66
€45.69
+12.4%
9.6%€51.91€37.75n/a19
Nov ’25€35.36
€44.51
+25.9%
9.6%€50.57€36.78n/a19
Oct ’25€36.68
€46.06
+25.6%
10.1%€51.21€35.94n/a18
Sep ’25€37.24
€46.72
+25.5%
9.9%€52.02€36.50n/a19
Aug ’25€39.08
€47.42
+21.3%
9.8%€52.82€37.07n/a19
Jul ’25€39.73
€53.77
+35.4%
9.5%€60.86€40.26n/a19
Jun ’25€38.64
€53.76
+39.1%
9.5%€60.59€40.08n/a18
May ’25€42.05
€54.60
+29.8%
9.2%€60.89€40.28n/a19
Apr ’25€45.32
€53.93
+19.0%
8.7%€59.98€39.68n/a18
Mar ’25€44.23
€53.93
+21.9%
8.7%€59.98€39.68n/a18
Feb ’25€43.51
€48.91
+12.4%
11.3%€60.16€34.24n/a19
Jan ’25€42.15
€46.02
+9.2%
10.6%€52.21€33.89n/a17
Dec ’24€37.33
€45.51
+21.9%
11.0%€52.40€34.01n/a16
Nov ’24€39.04
€51.92
+33.0%
7.4%€59.62€44.48€35.3615
Oct ’24€42.18
€51.77
+22.7%
7.1%€58.96€44.92€36.6816
Sep ’24€42.02
€50.71
+20.7%
7.0%€55.52€44.41€37.2415
Aug ’24€44.83
€48.74
+8.7%
6.3%€54.08€43.27€39.0814
Jul ’24€39.87
€43.62
+9.4%
8.0%€50.14€38.29€39.7313
Jun ’24€37.80
€43.62
+15.4%
8.0%€50.14€38.29€38.6413
May ’24€33.34
€43.62
+30.8%
8.0%€50.14€38.29€42.0513
Apr ’24€43.70
€48.93
+12.0%
8.6%€59.92€43.33€45.3213
Mar ’24€41.26
€49.34
+19.6%
8.5%€60.67€43.87€44.2314
Feb ’24€40.41
€44.68
+10.6%
9.7%€55.19€38.64€43.5114
Jan ’24€35.00
€48.52
+38.6%
12.3%€60.20€37.12€42.1514
Dec ’23€37.64
€48.52
+28.9%
12.3%€60.20€37.12€37.3314
Nov ’23€39.98
€48.52
+21.4%
12.3%€60.20€37.12€39.0414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%