Splunk Inc.

DB:S0U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.3b

Splunk Waardering

Is S0U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S0U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S0U ( €143.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €367.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S0U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S0U?

Belangrijke metriek: Omdat S0U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S0U. Deze wordt berekend door S0U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S0U's PE Ratio?
PE-verhouding100.3x
InkomstenUS$263.73m
MarktkapitalisatieUS$26.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S0U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S0U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.1x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
TMV TeamViewer
14.9x11.0%€1.8b
S0U Splunk
100.3x26.4%€26.4b

Price-To-Earnings versus peers: S0U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S0U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S0U 100.3xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S0U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S0U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S0U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.3x
Eerlijke PE Verhouding39.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S0U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S0U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.46
€144.78
+0.2%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.70
€141.97
+0.2%
6.2%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.16
€136.97
-0.1%
9.5%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€138.62
€137.04
-1.1%
9.4%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24€139.30
€141.71
+1.7%
9.4%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24€138.70
€139.48
+0.6%
10.1%€148.51€107.83n/a24
Sep ’24€113.66
€117.26
+3.2%
7.9%€138.66€97.06n/a35
Aug ’24€98.11
€108.74
+10.8%
9.7%€122.67€78.15n/a33
Jul ’24€97.83
€108.77
+11.2%
10.2%€123.21€78.49n/a33
Jun ’24€93.43
€111.03
+18.8%
10.2%€125.83€80.16n/a34
May ’24€78.20
€105.08
+34.4%
11.9%€136.13€78.05n/a33
Apr ’24€84.38
€108.47
+28.5%
14.0%€159.49€79.28n/a35
Mar ’24€96.57
€108.36
+12.2%
14.2%€163.09€81.07€144.4635
Feb ’24€87.41
€102.89
+17.7%
17.6%€159.30€78.29€141.7035
Jan ’24€80.58
€107.11
+32.9%
18.7%€164.83€81.00€137.1636
Dec ’23€82.99
€110.10
+32.7%
18.5%€166.25€81.70€138.6235
Nov ’23€83.79
€128.44
+53.3%
18.6%€193.37€87.07€139.3034

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%