Radware Ltd.

DB:RWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €934.4m

Radware Waardering

Is RWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RWA ( €21.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWA?

Belangrijke metriek: Omdat RWA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RWA. Deze wordt berekend door RWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RWA's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopUS$266.88m
MarktkapitalisatieUS$973.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
RWA Radware
3.6x6.8%€973.0m

Price-To-Sales versus peers: RWA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
RWA 3.6xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RWA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RWA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.60
€23.01
+6.5%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Nov ’25n/a
€23.01
0%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Oct ’25n/a
€20.04
0%
2.3%€20.69€19.62n/a3
Sep ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Aug ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Jul ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
Jun ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
May ’25n/a
€18.32
0%
8.2%€20.26€16.58n/a3
Apr ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Mar ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Feb ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Jan ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Dec ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Nov ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Oct ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Sep ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Aug ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jul ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jun ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
May ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Apr ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Mar ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Feb ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Jan ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Dec ’23n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Nov ’23n/a
€32.73
0%
1.6%€33.25€32.21n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%