Roper Technologies, Inc.

DB:ROP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.6b

Roper Technologies Waardering

Is ROP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROP ( €509 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €880.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROP?

Belangrijke metriek: Omdat ROP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROP. Deze wordt berekend door ROP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROP's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
InkomstenUS$1.46b
MarktkapitalisatieUS$58.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€255.8b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
ROP Roper Technologies
40.1x10.7%€58.9b

Price-To-Earnings versus peers: ROP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROP 40.1xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€509.00
€571.68
+12.3%
9.1%€634.49€459.91n/a15
Nov ’25€491.10
€564.41
+14.9%
9.3%€621.75€453.15n/a14
Oct ’25€492.40
€536.96
+9.0%
11.3%€615.06€437.38n/a14
Sep ’25€494.50
€536.96
+8.6%
11.3%€615.06€437.38n/a14
Aug ’25€502.20
€550.91
+9.7%
10.1%€621.36€442.51n/a14
Jul ’25€520.60
€559.09
+7.4%
10.2%€642.94€447.26n/a15
Jun ’25€482.90
€559.17
+15.8%
10.2%€642.18€446.74n/a15
May ’25€477.30
€559.66
+17.3%
9.8%€643.56€447.70n/a16
Apr ’25€518.00
€554.47
+7.0%
7.8%€628.35€476.58n/a16
Mar ’25€499.80
€556.53
+11.3%
7.4%€634.05€480.91n/a17
Feb ’25€499.70
€539.52
+8.0%
9.3%€624.68€417.68n/a16
Jan ’25€488.50
€509.41
+4.3%
6.6%€550.52€415.86n/a16
Dec ’24€488.40
€504.54
+3.3%
6.8%€550.76€416.05n/a16
Nov ’24€462.10
€519.09
+12.3%
6.9%€569.27€430.03€491.1017
Oct ’24€458.30
€493.58
+7.7%
7.7%€550.18€396.89€492.4017
Sep ’24€456.20
€493.58
+8.2%
7.7%€550.18€396.89€494.5017
Aug ’24€448.10
€490.18
+9.4%
7.6%€546.98€394.59€502.2017
Jul ’24€437.30
€471.66
+7.9%
6.8%€539.11€396.81€520.6017
Jun ’24€417.70
€481.73
+15.3%
6.8%€550.93€405.51€482.9017
May ’24€409.70
€468.17
+14.3%
7.4%€538.70€396.50€477.3016
Apr ’24€401.80
€465.16
+15.8%
7.9%€544.84€387.20€518.0016
Mar ’24€402.50
€474.02
+17.8%
9.6%€557.55€363.21€499.8013
Feb ’24€391.65
€464.94
+18.7%
9.9%€544.84€354.93€499.7012
Jan ’24€405.30
€460.04
+13.5%
9.0%€514.80€360.36€488.5012
Dec ’23€422.85
€472.39
+11.7%
9.8%€532.68€372.87€488.4012
Nov ’23€418.10
€503.16
+20.3%
7.7%€556.71€428.16€462.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%