Bitdeer Technologies Group

DB:R1T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Bitdeer Technologies Group Waardering

Is R1T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R1T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: R1T ( €10.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R1T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R1T?

Belangrijke metriek: Omdat R1T verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor R1T. Deze wordt berekend door R1T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R1T's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$395.61m
MarktkapitalisatieUS$1.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R1T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor R1T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.6x31.5%€2.2b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
R1T Bitdeer Technologies Group
4.2x37.4%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: R1T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R1T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
R1T 4.2xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: R1T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R1T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R1T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { R1T te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R1T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.96
€15.35
+40.0%
13.4%€20.20€13.34n/a11
Nov ’25n/a
€12.99
0%
14.9%€15.69€8.31n/a11
Oct ’25n/a
€12.72
0%
15.4%€15.23€8.06n/a9
Sep ’25n/a
€12.93
0%
15.3%€15.43€8.17n/a9
Aug ’25n/a
€14.28
0%
11.8%€18.42€12.89n/a8
Jul ’25n/a
€12.34
0%
22.5%€18.58€8.36n/a9
Jun ’25n/a
€12.30
0%
23.8%€18.48€8.32n/a8
May ’25n/a
€12.53
0%
23.8%€18.82€8.47n/a8
Apr ’25n/a
€12.55
0%
25.2%€18.37€8.27n/a6
Mar ’25n/a
€13.84
0%
24.9%€18.46€10.15n/a3
Feb ’25n/a
€14.24
0%
29.0%€18.38€10.11n/a2
Jan ’25n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Dec ’24n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Nov ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2
Oct ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%