Cint Group AB (publ)

DB:8QX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €212.4m

Cint Group Waardering

Is 8QX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8QX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8QX ( €1.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8QX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8QX?

Belangrijke metriek: Omdat 8QX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8QX. Deze wordt berekend door 8QX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8QX's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
Verkoop€193.13m
Marktkapitalisatie€212.40m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8QX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8QX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
8QX Cint Group
1.1x0.9%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: 8QX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8QX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QX 1.1xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8QX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8QX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8QX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8QX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8QX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.02
€1.17
+14.0%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Nov ’25€1.08
€1.17
+8.4%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Oct ’25€0.88
€1.03
+17.0%
18.5%€1.22€0.84n/a2
Sep ’25€0.93
€1.24
+33.2%
23.8%€1.60€0.89n/a3
Aug ’25€0.90
€1.23
+36.5%
23.9%€1.60€0.89n/a3
Jul ’25€0.87
€1.35
+54.1%
22.7%€1.60€0.92n/a3
Jun ’25€1.27
€1.37
+7.6%
19.9%€1.60€0.99n/a3
May ’25€0.97
€1.38
+42.0%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Apr ’25€1.30
€1.38
+6.1%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Mar ’25€1.15
€1.34
+16.3%
17.7%€1.60€1.03n/a3
Feb ’25€1.01
€1.29
+28.4%
23.0%€1.60€0.89n/a3
Jan ’25€0.99
€1.20
+20.9%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Dec ’24€0.78
€1.20
+53.5%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Nov ’24€0.60
€1.13
+88.3%
37.2%€1.62€0.59€1.083
Oct ’24€0.81
€1.40
+72.2%
33.1%€2.17€0.95€0.884
Sep ’24€0.79
€1.40
+78.1%
33.1%€2.17€0.95€0.934
Aug ’24€0.88
€1.37
+55.7%
35.3%€2.17€0.95€0.904
Jul ’24€0.69
€1.38
+99.3%
38.4%€2.12€0.89€0.873
Jun ’24€0.85
€1.41
+65.3%
40.7%€2.21€0.89€1.273
May ’24€1.37
€2.04
+49.1%
31.4%€2.81€1.24€0.973
Apr ’24€1.19
€2.13
+79.4%
35.3%€3.08€1.24€1.303
Mar ’24€1.81
€2.68
+48.3%
28.0%€3.34€1.63€1.153
Feb ’24€3.38
€7.41
+119.3%
26.4%€9.17€4.44€1.014
Jan ’24€3.86
€7.45
+92.8%
25.5%€9.17€4.58€0.994
Dec ’23€4.23
€7.45
+76.2%
25.5%€9.17€4.58€0.784
Nov ’23€5.28
€7.45
+41.2%
25.5%€9.17€4.58€0.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%