Palantir Technologies Inc.

DB:PTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €176.8b

Palantir Technologies Waardering

Is PTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PTX ( €77.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €40.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTX?

Belangrijke metriek: Omdat PTX nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PTX. Deze wordt berekend door PTX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PTX's PB Ratio?
PB Verhouding40.9x
BoekUS$4.50b
MarktkapitalisatieUS$183.81b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
SAP SAP
6.7x41.4%€275.0b
NEM Nemetschek
14x18.5%€10.9b
NB2 Northern Data
3.8x75.6%€2.8b
AOF ATOSS Software
32.4x7.7%€1.8b
PTX Palantir Technologies
40.9x23.9%€183.8b

Price-To-Book versus peers: PTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLIQ Cliq Digital
0.3x58.2%US$31.91m
M14K Securize IT Solutions
0.5xn/aUS$4.37m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.2xn/aUS$1.40m
9R6 Scape Technologies
0.4xn/aUS$256.04k
PTX 40.9xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio40.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PTX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€77.31
€42.34
-45.2%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€63.34
€37.70
-40.5%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25€38.59
€25.96
-32.7%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25€32.86
€23.98
-27.0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25€28.46
€22.78
-19.9%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€23.89
€21.39
-10.5%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25€24.20
€19.99
-17.4%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25€19.60
€19.94
+1.7%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.00
€19.06
-9.3%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25€21.32
€18.64
-12.6%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25€23.18
€17.32
-25.3%
30.8%€27.89€4.65n/a16
Feb ’25€14.94
€14.40
-3.6%
35.6%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25€15.88
€14.24
-10.3%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24€18.08
€14.24
-21.2%
35.0%€22.79€4.56€63.3416
Nov ’24€14.46
€13.18
-8.8%
37.3%€23.66€4.73€38.5916
Oct ’24€15.34
€13.33
-13.1%
37.7%€23.61€4.72€32.8616
Sep ’24€14.00
€12.81
-8.5%
39.3%€23.04€4.61€28.4615
Aug ’24€18.15
€10.80
-40.5%
48.2%€22.76€4.55€23.8914
Jul ’24€14.38
€9.30
-35.3%
41.9%€16.49€4.58€24.2013
Jun ’24€13.66
€8.27
-39.5%
29.4%€14.04€4.68€19.6014
May ’24€7.18
€8.02
+11.6%
31.2%€13.75€4.58€21.0015
Apr ’24€7.74
€8.25
+6.6%
32.3%€14.18€4.73€21.3214
Mar ’24€7.20
€8.25
+14.6%
32.3%€14.18€4.73€23.1814
Feb ’24€7.48
€7.76
+3.7%
37.4%€13.80€4.14€14.9413
Jan ’24€5.95
€8.61
+44.6%
37.1%€14.14€4.24€15.8812
Dec ’23€7.60
€9.40
+23.8%
32.8%€14.49€4.83€18.0811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Palantir Technologies Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research