Oracle Corporation

DB:ORC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €532.9b

Oracle Waardering

Is ORC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€238.09
Fair Value
22.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORC ( €185.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €238.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORC?

Belangrijke metriek: Omdat ORC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORC. Deze wordt berekend door ORC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORC's PE Ratio?
PE-verhouding49.9x
InkomstenUS$12.44b
MarktkapitalisatieUS$620.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
SAP SAP
35.2x12.70%€248.9b
IVU IVU Traffic Technologies
28.2x9.36%€378.2m
IXX init innovation in traffic systems
27.2x29.56%€452.9m
NOW ServiceNow
102.4x21.88%US$177.3b
ORC Oracle
49.9x24.37%€620.3b

Price-To-Earnings versus peers: ORC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORC 49.9xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies17PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.9x
Eerlijke PE Verhouding52.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€185.48
€285.47
+53.91%
19.44%€343.64€150.47n/a39
Nov ’26€225.95
€295.15
+30.63%
17.54%€368.90€150.26n/a38
Oct ’26€245.15
€281.83
+14.96%
15.66%€340.72€149.19n/a35
Sep ’26€192.86
€211.27
+9.55%
17.38%€279.05€150.26n/a34
Aug ’26€212.85
€201.23
-5.46%
15.63%€268.19€149.00n/a35
Jul ’26€186.08
€183.73
-1.26%
10.71%€212.05€144.19n/a35
Jun ’26€142.48
€157.15
+10.30%
14.79%€217.05€114.70n/a34
May ’26€120.54
€156.41
+29.75%
14.79%€216.01€114.15n/a34
Apr ’26€131.20
€171.13
+30.44%
12.77%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€156.96
€185.25
+18.02%
12.35%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€163.30
€187.27
+14.68%
12.13%€217.60€124.62n/a32
Jan ’26€161.30
€189.57
+17.53%
10.48%€212.19€135.03n/a30
Dec ’25€175.28
€174.79
-0.28%
12.33%€203.90€133.39€173.4229
Nov ’25€157.42
€165.61
+5.20%
14.90%€198.25€100.05€225.9530
Oct ’25€150.32
€158.39
+5.37%
15.28%€188.60€96.99€245.1528
Sep ’25€126.56
€134.46
+6.24%
13.55%€158.01€88.48€192.8627
Aug ’25€126.92
€136.80
+7.78%
13.55%€160.76€90.02€212.8527
Jul ’25€131.80
€138.40
+5.00%
13.96%€163.85€91.76€186.0827
Jun ’25€107.28
€126.47
+17.88%
13.00%€147.47€77.42€142.4828
May ’25€107.38
€128.06
+19.26%
12.80%€149.50€78.49€120.5429
Apr ’25€116.36
€126.54
+8.75%
12.80%€147.73€77.56€131.2029
Mar ’25€105.00
€114.60
+9.14%
12.47%€138.30€77.45€156.9630
Feb ’25€106.00
€114.34
+7.87%
12.54%€138.03€76.38€163.3030
Jan ’25€95.94
€111.46
+16.17%
13.59%€135.08€74.74€161.3029
Dec ’24€106.40
€117.22
+10.17%
13.93%€137.82€69.83€175.2829
€283.26
Fair Value
34.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/07 10:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/08/31
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 76 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird