Microsoft Waardering
Is MSF0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MSF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MSF0 ( €19.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MSF0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSF0?
Belangrijke metriek: Omdat MSF0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MSF0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 34.2x |
| Inkomsten | US$90.51b |
| Marktkapitalisatie | US$3.09t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.7x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MSF0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 78.8x | ||
SAP SAP | 92.6x | 40.8% | €254.3b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
IXX init innovation in traffic systems | 20.3x | 27.8% | €370.4m |
MSF0 Microsoft | 34.2x | 12.6% | €3.1t |
Price-To-Earnings versus peers: MSF0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MSF0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MSF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MSF0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 34.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 60.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSF0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 60.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$32.37
7D
-4.9%
1Y
23.1%