Microsoft Corporation

DB:MSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9t

Microsoft Waardering

Is MSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSF ( €392.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €528.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSF?

Belangrijke metriek: Omdat MSF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSF. Deze wordt berekend door MSF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSF's PE Ratio?
PE-verhouding34.2x
InkomstenUS$90.51b
MarktkapitalisatieUS$3.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.8x
SAP SAP
92.6x40.8%€254.3b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
IXX init innovation in traffic systems
20.3x27.8%€370.4m
MSF Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings versus peers: MSF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSF 34.2xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.2x
Eerlijke PE Verhouding63.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 63.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€392.25
€479.48
+22.2%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€379.10
€465.32
+22.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.45
€451.73
+18.7%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.50
€448.05
+19.0%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€386.70
€462.74
+19.7%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€423.30
€459.53
+8.6%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€381.35
€444.77
+16.6%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€365.65
€447.43
+22.4%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.45
€437.69
+12.4%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€382.85
€430.33
+12.4%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€371.10
€420.37
+13.3%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€344.00
€370.24
+7.6%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€327.80
€381.05
+16.2%
6.6%€425.21€281.67€379.1050
Oct ’24€299.10
€372.51
+24.5%
7.4%€416.33€282.06€380.4549
Sep ’24€304.80
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€376.5049
Aug ’24€307.95
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€386.7050
Jul ’24€312.15
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€423.3046
Jun ’24€308.95
€319.70
+3.5%
10.7%€421.07€217.08€381.3547
May ’24€277.40
€302.13
+8.9%
9.3%€382.83€211.47€365.6548
Apr ’24€265.20
€274.80
+3.6%
12.2%€387.20€195.44€389.4547
Mar ’24€231.10
€275.78
+19.3%
11.2%€387.74€200.00€382.8547
Feb ’24€230.05
€263.20
+14.4%
11.5%€378.08€195.02€371.1047
Jan ’24€223.60
€279.21
+24.9%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€242.65
€296.27
+22.1%
11.5%€410.01€233.44€344.0044
Nov ’23€230.65
€304.16
+31.9%
11.0%€416.10€258.16€327.8042

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%