Braze, Inc.

DB:K43 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Braze Waardering

Is K43 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K43 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K43 ( €36.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K43 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K43?

Belangrijke metriek: Omdat K43 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor K43. Deze wordt berekend door K43's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K43's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopUS$535.87m
MarktkapitalisatieUS$3.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K43's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor K43 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
NB2 Northern Data
28.9x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
K43 Braze
7.5x16.9%€4.0b

Price-To-Sales versus peers: K43 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K43's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
K43 7.5xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: K43 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K43's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K43 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: K43 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K43 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.78
€50.20
+36.5%
23.7%€72.02€28.81n/a18
Nov ’25€28.75
€49.83
+73.3%
22.8%€69.21€27.68n/a18
Oct ’25€28.72
€52.75
+83.7%
14.9%€67.39€40.43n/a17
Sep ’25€40.43
€54.29
+34.3%
11.4%€67.01€45.57n/a17
Aug ’25€40.60
€56.25
+38.6%
13.1%€73.35€46.76n/a17
Jul ’25€35.78
€56.58
+58.1%
13.6%€74.06€44.44n/a17
Jun ’25€34.15
€58.62
+71.6%
11.7%€73.74€46.09n/a17
May ’25€40.09
€62.39
+55.6%
10.4%€75.10€46.94n/a18
Apr ’25€45.40
€62.95
+38.7%
8.4%€74.16€53.77n/a18
Mar ’25€52.50
€63.81
+21.5%
7.9%€73.43€55.07n/a18
Feb ’25€50.00
€63.81
+27.6%
7.9%€73.43€55.07n/a18
Jan ’25€49.00
€63.90
+30.4%
8.1%€74.09€55.57n/a17
Dec ’24€50.00
€52.63
+5.3%
7.5%€59.77€46.89n/a17
Nov ’24€40.00
€52.79
+32.0%
7.7%€60.96€47.83€28.7517
Oct ’24€44.00
€52.34
+19.0%
8.4%€60.76€44.87€28.7217
Sep ’24€42.40
€42.70
+0.7%
8.7%€49.20€32.49€40.4316
Aug ’24€41.20
€39.31
-4.6%
9.1%€44.54€31.18€40.6016
Jul ’24€39.20
€40.53
+3.4%
9.0%€46.32€32.42€35.7816
Jun ’24€30.80
€37.37
+21.3%
11.5%€46.79€31.81€34.1516
May ’24€27.80
€36.98
+33.0%
11.1%€45.58€30.99€40.0914
Apr ’24€28.80
€37.27
+29.4%
11.4%€46.10€31.34€45.4014
Mar ’24€28.80
€37.01
+28.5%
15.4%€46.85€28.11€52.5014
Feb ’24€29.20
€36.80
+26.0%
15.3%€46.09€27.65€50.0013
Jan ’24€25.40
€38.14
+50.2%
13.7%€46.80€30.89€49.0012
Dec ’23€24.40
€47.70
+95.5%
9.0%€55.20€36.80€50.0012
Nov ’23€29.80
€50.59
+69.8%
8.8%€58.26€38.84€40.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%