Intuit Waardering

Is ITU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITU ( €578.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €986.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ITU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA39.4x
PEG-verhouding3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.3x
SAP SAP
93x40.8%€255.4b
NEM Nemetschek
65.9x16.7%€11.6b
TMV TeamViewer
19.5x12.9%€2.1b
AOF ATOSS Software
46.9x8.0%€2.1b
ITU Intuit
58.8x16.5%€174.8b

Price-To-Earnings versus peers: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 56.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.8x
Eerlijke PE Verhouding44x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€578.80
€661.80
+14.3%
9.0%€735.22€508.64n/a27
Oct ’25€556.90
€640.90
+15.1%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Sep ’25€564.00
€642.22
+13.9%
8.9%€715.26€494.84n/a27
Aug ’25€608.00
€640.94
+5.4%
9.9%€707.32€477.67n/a27
Jul ’25€603.10
€648.42
+7.5%
9.9%€718.80€485.42n/a26
Jun ’25€516.40
€640.27
+24.0%
10.3%€701.78€480.17n/a26
May ’25€593.20
€638.90
+7.7%
9.7%€713.85€460.55n/a27
Apr ’25€603.90
€634.20
+5.0%
9.7%€709.36€457.65n/a27
Mar ’25€607.60
€638.13
+5.0%
10.1%€715.17€461.40n/a27
Feb ’25€580.50
€576.01
-0.8%
10.9%€664.06€433.48n/a26
Jan ’25€565.20
€550.42
-2.6%
10.9%€636.23€427.18n/a27
Dec ’24€521.00
€542.23
+4.1%
10.2%€615.60€431.84n/a26
Nov ’24€467.00
€526.36
+12.7%
9.0%€624.29€387.82n/a26
Oct ’24€490.70
€526.36
+7.3%
9.0%€624.29€387.82€556.9026
Sep ’24€500.60
€498.00
-0.5%
7.5%€551.10€376.59€564.0026
Aug ’24€462.95
€445.06
-3.9%
8.0%€517.82€366.05€608.0026
Jul ’24€417.55
€446.33
+6.9%
9.4%€516.13€310.59€603.1027
Jun ’24€391.40
€453.07
+15.8%
9.5%€526.64€316.91€516.4027
May ’24€390.40
€438.73
+12.4%
12.1%€588.58€307.87€593.2027
Apr ’24€407.80
€450.58
+10.5%
12.6%€612.37€310.89€603.9025
Mar ’24€373.45
€456.02
+22.1%
13.0%€616.14€312.81€607.6023
Feb ’24€398.85
€439.72
+10.2%
13.5%€599.95€304.59€580.5022
Jan ’24€364.35
€447.99
+23.0%
13.3%€610.94€333.66€565.2022
Dec ’23€393.15
€459.17
+16.8%
12.0%€617.50€342.00€521.0021
Nov ’23€422.80
€533.93
+26.3%
11.1%€659.49€365.26€467.0020
Oct ’23€409.05
€550.96
+34.7%
9.6%€663.33€418.41€490.7019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven