1Spatial Waardering

Is G7Z1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G7Z1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G7Z1 ( €0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G7Z1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G7Z1?

Belangrijke metriek: Omdat G7Z1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G7Z1. Deze wordt berekend door G7Z1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G7Z1's PE Ratio?
PE-verhouding	49.7x
Inkomsten	UK£1.50m
Marktkapitalisatie	UK£74.51m

G7Z1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.4x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G7Z1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G7Z1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.4x
3ITN audius	28.8x	45.5%	€61.3m
OBS ORBIS	19.5x	-5.5%	€56.3m
AEIN Allgeier	15.1x	18.1%	€176.1m
A1OS All for One Group	18.1x	24.6%	€263.6m
G7Z1 1Spatial	49.7x	42.6%	€74.5m

Price-To-Earnings versus peers: G7Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G7Z1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G7Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G7Z1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G7Z1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	49.7x
Eerlijke PE Verhouding	21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G7Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G7Z1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.77	€1.34 +74.1%	18.8%	€1.68	€1.08	n/a	3
Nov ’25	€0.79	€1.34 +70.8%	18.8%	€1.68	€1.08	n/a	3
Oct ’25	€0.63	€1.10 +75.7%	13.5%	€1.25	€0.95	n/a	2
Sep ’25	€0.76	€1.10 +44.5%	13.5%	€1.25	€0.95	n/a	2
Aug ’25	€0.79	€1.10 +39.0%	13.5%	€1.25	€0.95	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

0.8%

-12.1%

DATAGROUP

€366.6m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

14.9%

-17.6%