Fair Isaac Corporation

DB:FRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €36.1b

Fair Isaac Waardering

Is FRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€898.66
Fair Value
69.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FRI ( €1519.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €898.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRI?

Belangrijke metriek: Omdat FRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRI. Deze wordt berekend door FRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRI's PE Ratio?
PE-verhouding64.1x
InkomstenUS$651.95m
MarktkapitalisatieUS$42.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
NEM Nemetschek
53.4x18.59%€10.8b
SAP SAP
34.6x12.70%€240.5b
AOF ATOSS Software
40.5x11.25%€1.9b
TMV TeamViewer
7.6x12.35%€864.1m
FRI Fair Isaac
64.1x17.00%€42.2b

Price-To-Earnings versus peers: FRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRI 64.1xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies16PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.1x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,519.50
€1,747.74
+15.02%
13.33%€2,064.48€1,058.05n/a18
Nov ’26€1,366.00
€1,728.23
+26.52%
14.49%€2,056.80€1,054.11n/a19
Oct ’26€1,261.50
€1,596.57
+26.56%
12.87%€1,960.06€1,048.21n/a20
Sep ’26€1,291.00
€1,600.43
+23.97%
13.50%€1,966.27€1,051.53n/a19
Aug ’26€1,199.00
€1,668.44
+39.15%
12.27%€1,986.28€1,062.23n/a19
Jul ’26€1,540.50
€1,864.87
+21.06%
22.03%€3,141.30€1,158.04n/a19
Jun ’26€1,555.00
€1,929.90
+24.11%
22.09%€3,254.89€1,199.91n/a19
May ’26€1,728.00
€1,872.66
+8.37%
17.10%€2,479.96€1,208.09n/a19
Apr ’26€1,687.50
€1,897.73
+12.46%
16.66%€2,418.00€1,169.01n/a18
Mar ’26€1,783.50
€1,943.65
+8.98%
16.66%€2,479.36€1,198.68n/a18
Feb ’26€1,848.00
€2,045.81
+10.70%
17.99%€2,537.00€1,138.36n/a18
Jan ’26€1,976.00
€2,097.84
+6.17%
18.06%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25€2,270.00
€1,983.23
-12.63%
18.65%€2,359.50€1,126.90€1,533.5017
Nov ’25€1,855.00
€1,736.21
-6.40%
17.94%€2,149.55€1,029.95€1,366.0017
Oct ’25€1,767.00
€1,570.33
-11.13%
18.58%€1,987.48€912.43€1,261.5017
Sep ’25€1,540.00
€1,486.14
-3.50%
17.03%€1,887.48€907.79€1,291.0015
Aug ’25€1,549.50
€1,417.01
-8.55%
19.55%€1,760.73€871.10€1,199.0014
Jul ’25€1,394.50
€1,252.37
-10.19%
13.88%€1,416.88€877.96€1,540.5013
Jun ’25€1,173.50
€1,217.42
+3.74%
13.85%€1,384.54€866.49€1,555.0013
May ’25€1,079.00
€1,230.93
+14.08%
13.60%€1,402.95€879.18€1,728.0013
Apr ’25€1,190.00
€1,218.67
+2.41%
14.08%€1,385.55€823.02€1,687.5012
Mar ’25€1,180.00
€1,216.82
+3.12%
13.98%€1,384.20€822.21€1,783.5013
Feb ’25€1,130.00
€1,201.09
+6.29%
15.94%€1,388.25€749.66€1,848.0013
Jan ’25€1,050.00
€970.99
-7.52%
18.08%€1,222.56€656.56€1,976.0013
Dec ’24€1,040.00
€957.51
-7.93%
16.68%€1,213.74€666.64€2,270.0012
€1.75k
Fair Value
13.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 16:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fair Isaac Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research