Applied Digital Corporation

DB:FLH0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Applied Digital Waardering

Is FLH0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FLH0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FLH0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FLH0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLH0?

Belangrijke metriek: Omdat FLH0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FLH0. Deze wordt berekend door FLH0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLH0's PS Ratio?
PS Verhouding39.9x
VerkoopUS$263.99m
MarktkapitalisatieUS$10.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLH0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FLH0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
IOS IONOS Group
2.4x3.16%€3.8b
BC8 Bechtle
0.9x5.65%€5.5b
NEM Nemetschek
7.8x12.44%€9.0b
QBY q.beyond
0.5x5.24%€88.9m
FLH0 Applied Digital
39.9x41.99%€10.5b

Price-To-Sales versus peers: FLH0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLH0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KSC KPS
0.2x2.55%US$25.59m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
FLH0 39.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FLH0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLH0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLH0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio39.9x
Eerlijke PS Verhouding10.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FLH0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLH0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.00
€37.29
+16.54%
14.03%€49.36€30.64n/a11
Jan ’27€21.10
€37.21
+76.33%
11.12%€47.68€33.20n/a10
Dec ’26€25.00
€37.64
+50.57%
11.12%€48.24€33.59n/a10
Nov ’26€31.40
€37.68
+20.01%
11.12%€48.29€33.63n/a10
Oct ’26€21.00
€19.78
-5.81%
35.50%€36.63€11.07n/a9
Sep ’26€13.40
€17.70
+32.12%
23.17%€25.84€11.20n/a9
Aug ’26€10.40
€15.08
+45.03%
17.04%€21.02€11.39n/a9
Jul ’26€8.60
€12.48
+45.14%
16.90%€15.38€10.25n/a9
Jun ’26€6.02
€9.30
+54.55%
28.75%€15.95€6.20n/a9
May ’26€3.75
€8.81
+134.87%
31.66%€15.94€6.20n/a9
Apr ’26€5.10
€11.47
+124.85%
24.29%€18.43€8.29n/a9
Mar ’26€7.58
€11.89
+56.87%
24.29%€19.11€8.60n/a9
Feb ’26€7.04
€11.08
+57.35%
12.31%€13.42€8.63n/a9
Jan ’26€8.20
€11.14
+35.87%
14.86%€14.38€8.63€21.108
Dec ’25€9.22
€10.70
+16.06%
11.18%€12.48€8.64€25.007
Nov ’25n/a
€9.87
0%
9.61%€11.05€8.29€31.407
Oct ’25n/a
€8.19
0%
24.41%€10.75€4.48€21.007
Sep ’25n/a
€8.13
0%
25.20%€10.83€4.51€13.407
Aug ’25n/a
€8.12
0%
29.21%€11.00€4.58€10.407
Jul ’25n/a
€8.54
0%
25.77%€11.21€4.67€8.607
Jun ’25n/a
€7.83
0%
28.96%€11.15€4.64€6.027
May ’25n/a
€8.19
0%
25.82%€11.28€4.70€3.757
Apr ’25n/a
€12.36
0%
19.85%€17.48€9.20€5.107
Mar ’25n/a
€12.94
0%
20.20%€17.74€9.34€7.587
Feb ’25n/a
€12.78
0%
20.20%€17.53€9.23€7.047
Jan ’25n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36€8.207
€37.2
Fair Value
14.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/26 07:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/23 00:00
Inkomsten2025/11/30
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Digital Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory MillerCitizens JMP Securities, LLC