Applied Digital Corporation

DB:FLH0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Applied Digital Waardering

Is FLH0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLH0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FLH0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FLH0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLH0?

Belangrijke metriek: Omdat FLH0 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FLH0. Deze wordt berekend door FLH0's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FLH0's PB Ratio?
PB Verhouding8.8x
BoekUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$9.17b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLH0's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FLH0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
IOS IONOS Group
13.5x14.27%€3.6b
BC8 Bechtle
2.8x12.31%€5.4b
QBY q.beyond
0.9x70.50%€87.0m
NEM Nemetschek
12.3x18.59%€10.6b
FLH0 Applied Digital
8.8x105.10%€9.2b

Price-To-Book versus peers: FLH0 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLH0's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1YT FutureSmart Holdings
0.3xn/aUS$366.28k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
FLH0 8.8xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies5PB01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FLH0 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLH0's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLH0 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio8.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FLH0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLH0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.00
€37.64
+29.80%
11.12%€48.24€33.59n/a10
Dec ’26€25.00
€37.64
+50.57%
11.12%€48.24€33.59n/a10
Nov ’26€31.40
€37.68
+20.01%
11.12%€48.29€33.63n/a10
Oct ’26€21.00
€19.78
-5.81%
35.50%€36.63€11.07n/a9
Sep ’26€13.40
€17.70
+32.12%
23.17%€25.84€11.20n/a9
Aug ’26€10.40
€15.08
+45.03%
17.04%€21.02€11.39n/a9
Jul ’26€8.60
€12.48
+45.14%
16.90%€15.38€10.25n/a9
Jun ’26€6.02
€9.30
+54.55%
28.75%€15.95€6.20n/a9
May ’26€3.75
€8.81
+134.87%
31.66%€15.94€6.20n/a9
Apr ’26€5.10
€11.47
+124.85%
24.29%€18.43€8.29n/a9
Mar ’26€7.58
€11.89
+56.87%
24.29%€19.11€8.60n/a9
Feb ’26€7.04
€11.08
+57.35%
12.31%€13.42€8.63n/a9
Jan ’26€8.20
€11.14
+35.87%
14.86%€14.38€8.63n/a8
Dec ’25€9.22
€10.70
+16.06%
11.18%€12.48€8.64€25.007
Nov ’25n/a
€9.87
0%
9.61%€11.05€8.29€31.407
Oct ’25n/a
€8.19
0%
24.41%€10.75€4.48€21.007
Sep ’25n/a
€8.13
0%
25.20%€10.83€4.51€13.407
Aug ’25n/a
€8.12
0%
29.21%€11.00€4.58€10.407
Jul ’25n/a
€8.54
0%
25.77%€11.21€4.67€8.607
Jun ’25n/a
€7.83
0%
28.96%€11.15€4.64€6.027
May ’25n/a
€8.19
0%
25.82%€11.28€4.70€3.757
Apr ’25n/a
€12.36
0%
19.85%€17.48€9.20€5.107
Mar ’25n/a
€12.94
0%
20.20%€17.74€9.34€7.587
Feb ’25n/a
€12.78
0%
20.20%€17.53€9.23€7.047
Jan ’25n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36€8.207
Dec ’24n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36€9.227
€39.47
Fair Value
26.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/09 08:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/09 00:00
Inkomsten2025/08/31
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Digital Corporation wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory MillerCitizens JMP Securities, LLC
Michael DonovanCompass Point Research & Trading, LLC