Dassault Systèmes SE

DB:DSYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.2b

Dassault Systèmes Waardering

Is DSYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.55
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DSYA ( €31.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €30.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSYA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSYA?

Belangrijke metriek: Omdat DSYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSYA. Deze wordt berekend door DSYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSYA's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
Inkomsten€1.20b
Marktkapitalisatie€42.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.5x
NEM Nemetschek
72.2x17.2%€12.7b
SAP SAP
49.1x19.2%€282.0b
TMV TeamViewer
16.6x12.7%€2.0b
AOF ATOSS Software
48.1x9.2%€2.2b
DSYA Dassault Systèmes
35.2x10.8%€42.2b

Price-To-Earnings versus peers: DSYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSYA 35.2xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies23PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSYA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.88
€40.52
+27.1%
12.8%€49.00€30.00n/a21
Apr ’26€34.86
€40.96
+17.5%
13.3%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.84
€40.52
+7.1%
13.6%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€37.66
€37.91
+0.7%
14.2%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€32.95
€37.65
+14.3%
14.3%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.45
€37.58
+15.8%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€32.19
€37.58
+16.7%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.88
€38.94
+8.5%
13.7%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.16
€38.89
+10.6%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.78
€38.89
+11.8%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€35.00
€42.04
+20.1%
15.4%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€37.52
€43.83
+16.8%
13.9%€52.00€32.00n/a19
May ’25€36.84
€44.04
+19.5%
14.3%€52.00€32.00n/a19
Apr ’25€41.21
€45.09
+9.4%
13.7%€55.00€33.00€34.8619
Mar ’25€42.70
€45.04
+5.5%
13.6%€55.00€33.00€37.8420
Feb ’25€43.38
€45.26
+4.4%
14.9%€57.00€31.00€37.6621
Jan ’25€44.23
€43.42
-1.8%
14.5%€57.00€31.00€32.9521
Dec ’24€43.18
€42.20
-2.3%
14.1%€57.00€31.00€32.4521
Nov ’24€38.92
€41.84
+7.5%
15.3%€57.00€30.00€32.1921
Oct ’24€34.66
€41.13
+18.7%
15.0%€54.00€30.00€35.8821
Sep ’24€36.50
€41.46
+13.6%
13.9%€52.00€30.00€35.1621
Aug ’24€38.83
€41.46
+6.8%
13.9%€52.00€30.00€34.7821
Jul ’24€39.70
€41.25
+3.9%
14.4%€50.00€30.00€35.0021
Jun ’24€41.30
€40.19
-2.7%
15.0%€50.00€28.70€37.5222
May ’24€35.80
€39.73
+11.0%
14.4%€49.00€28.70€36.8422
Apr ’24€38.12
€39.97
+4.9%
14.4%€49.00€28.70€41.2121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€40.21
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/24 04:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/24 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dassault Systèmes SE wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Adrian SanchezBanco Santander
Raimo LenschowBarclays