Commvault Systems, Inc.

DB:D6I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Commvault Systems Waardering

Is D6I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van D6I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: D6I ( €112.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €195.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D6I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D6I?

Belangrijke metriek: Omdat D6I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D6I. Deze wordt berekend door D6I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D6I's PE Ratio?
PE-verhouding79.8x
InkomstenUS$68.30m
MarktkapitalisatieUS$5.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D6I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D6I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
IXX init innovation in traffic systems
22.3x27.03%€482.3m
IVU IVU Traffic Technologies
28.7x14.24%€431.5m
NEM Nemetschek
27.3x16.52%€6.7b
EXL Exasol
17.5x13.24%€49.3m
D6I Commvault Systems
79.8x27.04%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: D6I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D6I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
D6I 79.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D6I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D6I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D6I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.8x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D6I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D6I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€112.20
€138.27
+23.23%
12.43%€172.24€111.96n/a17
Sep ’27€111.25
€137.79
+23.86%
12.76%€171.28€111.33n/a16
Aug ’27€101.40
€140.73
+38.79%
12.72%€174.66€113.53n/a16
Jul ’27€128.35
€118.91
-7.36%
16.07%€153.91€87.95n/a15
Jun ’27€104.95
€114.29
+8.90%
15.78%€150.15€85.80n/a15
May ’27€84.08
€114.09
+35.69%
15.78%€149.89€85.65n/a15
Apr ’27€67.50
€119.44
+76.95%
18.48%€159.67€86.31n/a13
Mar ’27€72.00
€117.28
+62.88%
18.52%€154.60€83.57n/a12
Feb ’27€72.00
€117.28
+62.88%
18.52%€154.60€83.57n/a12
Jan ’27€108.00
€161.41
+49.45%
11.77%€186.98€122.39n/a12
Dec ’26€104.00
€167.14
+60.72%
12.08%€189.84€124.26n/a10
Nov ’26€121.00
€167.89
+38.75%
12.25%€189.71€124.17n/a10
Oct ’26€158.00
€177.77
+12.51%
7.70%€192.22€151.04n/a9
Sep ’26€158.00
€180.12
+14.00%
7.70%€194.76€153.04€111.259
Aug ’26€165.00
€180.12
+9.16%
7.70%€194.76€153.04€101.409
Jul ’26€147.00
€164.01
+11.57%
7.28%€187.46€146.48€128.359
Jun ’26€156.00
€161.42
+3.47%
7.51%€176.40€140.54€104.959
May ’26€147.00
€161.42
+9.81%
7.51%€176.40€140.54€84.089
Apr ’26€145.00
€169.44
+16.85%
8.81%€188.48€145.13€67.508
Mar ’26€161.00
€170.30
+5.78%
10.56%€191.46€138.04€72.008
Feb ’26€151.00
€170.86
+13.15%
10.56%€192.08€138.49€72.008
Jan ’26€146.00
€165.68
+13.48%
10.95%€190.22€137.15€108.006
Dec ’25€162.00
€169.71
+4.76%
8.25%€188.36€145.04€104.005
Nov ’25€143.00
€161.37
+12.85%
7.07%€170.35€141.80€121.004
Oct ’25€137.00
€144.66
+5.59%
8.43%€157.83€126.27€158.005
Sep ’25€137.00
€148.84
+8.64%
7.52%€161.61€129.29€158.006
€136.94
Fair Value
18.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/10 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/10 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Joel FishbeinBTIG