Commvault Systems, Inc.

DB:D6I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

Commvault Systems Waardering

Is D6I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D6I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D6I ( €151 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €156.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D6I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D6I?

Belangrijke metriek: Omdat D6I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D6I. Deze wordt berekend door D6I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D6I's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenUS$177.35m
MarktkapitalisatieUS$6.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D6I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D6I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.5xn/a€250.5m
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
D6I Commvault Systems
39.1x-15.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: D6I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D6I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D6I 39.1xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D6I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D6I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D6I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D6I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D6I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€151.00
€165.68
+9.7%
11.0%€190.22€137.15n/a6
Dec ’25€162.00
€170.97
+5.5%
8.2%€189.76€146.12n/a5
Nov ’25€143.00
€161.37
+12.8%
7.1%€170.35€141.80n/a4
Oct ’25€137.00
€144.66
+5.6%
8.4%€157.83€126.27n/a5
Sep ’25€137.00
€148.84
+8.6%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Aug ’25€140.00
€148.84
+6.3%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Jul ’25€113.00
€111.58
-1.3%
11.6%€130.80€91.56n/a7
Jun ’25€100.00
€108.57
+8.6%
10.7%€128.81€90.17n/a7
May ’25€95.00
€104.66
+10.2%
12.4%€116.91€78.75n/a8
Apr ’25€92.50
€91.30
-1.3%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Mar ’25€88.00
€91.30
+3.8%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Feb ’25€84.50
€91.30
+8.0%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Jan ’25€72.50
€74.18
+2.3%
6.5%€79.09€66.21n/a6
Dec ’24€69.50
€74.18
+6.7%
6.5%€79.09€66.21€162.006
Nov ’24€61.50
€74.18
+20.6%
6.5%€79.09€66.21€143.006
Oct ’24€64.00
€74.18
+15.9%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Sep ’24€62.50
€74.18
+18.7%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Aug ’24€70.50
€70.47
-0.04%
9.2%€78.30€61.91€140.005
Jul ’24€66.00
€64.94
-1.6%
12.0%€78.44€56.55€113.005
Jun ’24€65.00
€64.94
-0.09%
12.0%€78.44€56.55€100.005
May ’24€52.50
€63.57
+21.1%
12.5%€78.29€54.62€95.006
Apr ’24€50.50
€63.57
+25.9%
12.5%€78.29€54.62€92.506
Mar ’24€55.50
€63.57
+14.5%
12.5%€78.29€54.62€88.006
Feb ’24€57.00
€63.57
+11.5%
12.5%€78.29€54.62€84.506
Jan ’24€59.00
€69.79
+18.3%
6.4%€76.30€63.07€72.505
Dec ’23€62.50
€69.79
+11.7%
6.4%€76.30€63.07€69.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 06:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research