Check Point Software Technologies Ltd.

DB:CPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.1b

Check Point Software Technologies Waardering

Is CPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPW ( €174 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPW?

Belangrijke metriek: Omdat CPW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPW. Deze wordt berekend door CPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPW's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$837.40m
MarktkapitalisatieUS$19.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
20.1xn/a€228.5m
BC8 Bechtle
16.3x9.4%€4.1b
CPW Check Point Software Technologies
23.9x5.2%€20.0b

Price-To-Earnings versus peers: CPW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPW 23.9xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€174.00
€181.86
+4.5%
11.5%€217.17€103.86n/a29
Nov ’25€157.55
€178.75
+13.5%
11.1%€211.78€101.29n/a29
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.7%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.7%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.0%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.7%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.9%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€140.05
€160.79
+14.8%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.6%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.8%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.4%
10.2%€174.80€101.20n/a28
Jan ’25€137.45
€134.59
-2.1%
9.5%€171.67€119.26n/a27
Dec ’24€133.50
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61n/a26
Nov ’24€126.50
€132.48
+4.7%
8.3%€151.65€97.02€157.5526
Oct ’24€126.35
€130.04
+2.9%
8.7%€151.23€96.75€173.2527
Sep ’24€123.85
€126.57
+2.2%
8.6%€147.43€94.32€174.0027
Aug ’24€119.60
€125.69
+5.1%
8.8%€146.80€93.92€167.8027
Jul ’24€117.20
€124.23
+6.0%
8.9%€152.39€95.71€153.1026
Jun ’24€116.40
€124.49
+6.9%
8.7%€153.45€96.38€136.1525
May ’24€115.70
€123.22
+6.5%
9.9%€149.49€93.88€140.0527
Apr ’24€119.38
€129.73
+8.7%
10.0%€154.13€96.80€153.7528
Mar ’24€116.44
€129.71
+11.4%
9.9%€153.65€96.50€148.1529
Feb ’24€116.34
€127.74
+9.8%
10.1%€150.72€94.66€146.9028
Jan ’24€117.62
€132.77
+12.9%
10.9%€158.67€99.65€137.4526
Dec ’23€126.52
€132.77
+4.9%
10.9%€158.67€99.65€133.5026
Nov ’23€130.44
€139.50
+6.9%
9.8%€164.59€115.41€126.5024

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%