Cadence Design Systems, Inc.

DB:CDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €82.1b

Cadence Design Systems Waardering

Is CDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDS ( €298 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €230.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDS?

Belangrijke metriek: Omdat CDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDS. Deze wordt berekend door CDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDS's PE Ratio?
PE-verhouding82.3x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$85.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.4x
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
CDS Cadence Design Systems
82.3x16.4%€85.5b

Price-To-Earnings versus peers: CDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDS 82.3xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.3x
Eerlijke PE Verhouding40.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€298.00
€299.72
+0.6%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€260.40
€284.30
+9.2%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€246.25
€278.03
+12.9%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.80
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€248.95
€294.23
+18.2%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€285.45
€302.54
+6.0%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.30
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€261.30
€301.47
+15.4%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€289.80
€292.43
+0.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€284.20
€292.43
+2.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€268.60
€265.05
-1.3%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€249.00
€253.99
+2.0%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.40
€255.81
+2.6%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.40
€255.81
+11.0%
9.3%€289.84€197.32€260.4016
Oct ’24€224.00
€239.32
+6.8%
11.6%€279.54€150.02€246.2516
Sep ’24€226.20
€234.27
+3.6%
11.3%€274.98€147.57€241.8016
Aug ’24€211.40
€231.84
+9.7%
11.3%€272.13€146.04€248.9516
Jul ’24€209.60
€210.57
+0.5%
10.0%€238.26€147.54€285.4516
Jun ’24€217.60
€209.22
-3.9%
9.0%€231.19€150.08€259.3015
May ’24€189.00
€201.46
+6.6%
8.8%€218.78€146.77€261.3015
Apr ’24€189.40
€199.39
+5.3%
7.9%€221.65€151.86€289.8015
Mar ’24€181.54
€199.39
+9.8%
7.9%€221.65€151.86€284.2015
Feb ’24€167.16
€177.56
+6.2%
8.3%€199.22€149.18€268.6015
Jan ’24€151.12
€178.89
+18.4%
8.8%€202.83€151.89€249.0015
Dec ’23€163.54
€190.05
+16.2%
8.3%€217.62€162.96€249.4015
Nov ’23€154.56
€190.05
+23.0%
8.3%€217.62€162.96€230.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%