Cadence Design Systems, Inc.

DB:CDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €60.4b

Cadence Design Systems Waardering

Is CDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.95
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CDS ( €222 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €152.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDS?

Belangrijke metriek: Omdat CDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDS. Deze wordt berekend door CDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDS's PE Ratio?
PE-verhouding67.1x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$69.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.6x
SAP SAP
81.6x31.4%€254.9b
NEM Nemetschek
69.6x17.2%€12.2b
TMV TeamViewer
16.1x12.7%€2.0b
AOF ATOSS Software
47x9.2%€2.1b
CDS Cadence Design Systems
67.1x12.7%€69.0b

Price-To-Earnings versus peers: CDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDS 67.1xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies24PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.1x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€222.00
€270.11
+21.7%
11.6%€308.25€173.66n/a22
Apr ’26€240.00
€291.66
+21.5%
11.9%€325.75€183.52n/a22
Mar ’26€238.50
€308.45
+29.3%
9.7%€338.03€214.25n/a22
Feb ’26€290.05
€314.77
+8.5%
10.9%€355.18€218.95n/a22
Jan ’26€291.50
€309.42
+6.1%
10.9%€352.33€217.19n/a21
Dec ’25€288.55
€299.72
+3.9%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€260.40
€284.30
+9.2%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€246.25
€278.03
+12.9%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.80
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€248.95
€294.23
+18.2%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€285.45
€302.54
+6.0%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.30
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€261.30
€301.47
+15.4%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€289.80
€292.43
+0.9%
8.4%€322.98€221.47€240.0017
Mar ’25€284.20
€292.43
+2.9%
8.4%€322.98€221.47€238.5017
Feb ’25€268.60
€265.05
-1.3%
10.8%€300.67€192.76€290.0513
Jan ’25€249.00
€253.99
+2.0%
9.7%€288.54€191.44€291.5015
Dec ’24€249.40
€255.81
+2.6%
9.3%€289.84€197.32€288.5516
Nov ’24€230.40
€255.81
+11.0%
9.3%€289.84€197.32€260.4016
Oct ’24€224.00
€239.32
+6.8%
11.6%€279.54€150.02€246.2516
Sep ’24€226.20
€234.27
+3.6%
11.3%€274.98€147.57€241.8016
Aug ’24€211.40
€231.84
+9.7%
11.3%€272.13€146.04€248.9516
Jul ’24€209.60
€210.57
+0.5%
10.0%€238.26€147.54€285.4516
Jun ’24€217.60
€209.22
-3.9%
9.0%€231.19€150.08€259.3015
May ’24€189.00
€201.46
+6.6%
8.8%€218.78€146.77€261.3015
Apr ’24€189.40
€199.39
+5.3%
7.9%€221.65€151.86€289.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€267.52
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 08:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cadence Design Systems, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company