UiPath, Inc.

DB:9UV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

UiPath Waardering

Is 9UV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 9UV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 9UV ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9UV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9UV?

Belangrijke metriek: Omdat 9UV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9UV. Deze wordt berekend door 9UV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9UV's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
InkomstenUS$229.66m
MarktkapitalisatieUS$7.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9UV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9UV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
IXX init innovation in traffic systems
28.6x29.56%€475.7m
IVU IVU Traffic Technologies
27x9.36%€362.7m
NEM Nemetschek
46.8x17.56%€9.6b
EXL Exasol
36.5x23.49%€68.1m
9UV UiPath
33.4x-41.62%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 9UV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9UV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9UV 33.4xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9UV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9UV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9UV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9UV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9UV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€14.06
+10.71%
9.91%€16.29€12.00n/a15
Jan ’27€14.32
€14.03
-2.09%
10.40%€16.25€11.97n/a15
Dec ’26€12.13
€11.96
-1.42%
11.20%€14.67€10.36n/a14
Nov ’26€13.74
€11.81
-14.11%
11.83%€14.63€10.33n/a14
Oct ’26€11.16
€11.33
+1.59%
10.75%€13.64€9.98n/a14
Sep ’26€9.56
€12.12
+26.77%
11.57%€14.56€10.03n/a15
Aug ’26€10.00
€12.22
+22.15%
10.75%€14.47€9.97n/a15
Jul ’26€10.87
€12.21
+12.35%
10.43%€14.43€9.94n/a16
Jun ’26€11.45
€12.45
+8.71%
12.78%€14.97€8.81n/a18
May ’26€10.51
€10.65
+1.38%
12.89%€14.15€8.78n/a18
Apr ’26€9.58
€11.48
+19.77%
13.06%€14.90€9.24n/a18
Mar ’26€11.79
€15.05
+27.72%
9.76%€18.16€12.43n/a18
Feb ’26€13.80
€15.30
+10.85%
10.27%€18.55€12.69n/a18
Jan ’26€12.31
€14.97
+21.58%
10.19%€18.08€12.37€14.3218
Dec ’25€13.47
€14.91
+10.74%
9.72%€18.25€12.48€12.1317
Nov ’25€11.58
€14.40
+24.33%
9.72%€17.61€12.05€13.7417
Oct ’25€11.53
€14.22
+23.29%
9.92%€17.14€12.18€11.1617
Sep ’25€11.58
€13.69
+18.19%
11.85%€17.14€11.73€9.5617
Aug ’25€10.83
€14.31
+32.11%
12.81%€17.58€12.03€10.0017
Jul ’25€11.80
€15.14
+28.33%
19.20%€24.29€12.15€10.8717
Jun ’25€11.17
€14.75
+32.04%
20.22%€23.97€11.06€11.4517
May ’25€18.48
€25.73
+39.21%
8.33%€29.53€22.15€10.5120
Apr ’25€21.10
€25.90
+22.74%
8.31%€29.61€22.21€9.5820
Mar ’25€21.90
€23.13
+5.62%
13.27%€27.76€15.73€11.7918
Feb ’25€21.70
€22.06
+1.68%
15.19%€27.39€15.52€13.8018
Jan ’25€22.90
€21.54
-5.94%
15.12%€27.24€15.44€12.3118
€14.52
Fair Value
12.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/16 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UiPath, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research