Megaport Limited

DB:92J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €761.1m

Megaport Waardering

Is 92J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 92J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 92J ( €4.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 92J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 92J?

Belangrijke metriek: Omdat 92J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 92J. Deze wordt berekend door 92J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 92J's PE Ratio?
PE-verhouding131.2x
InkomstenAU$9.61m
MarktkapitalisatieAU$1.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 92J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 92J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.7x
IOS IONOS Group
21x18.6%€3.1b
ADN1 adesso
122.5x42.3%€560.8m
COK Cancom
18.2x1.1%€734.3m
GFT GFT Technologies
13.1x12.2%€618.7m
92J Megaport
131.2x27.9%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 92J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 92J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
92J 131.2xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 92J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.2 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 92J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

92J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio131.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 92J te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 92J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.66
€6.09
+30.8%
21.0%€9.72€4.85n/a15
Dec ’25€4.76
€6.31
+32.6%
20.0%€9.90€4.93n/a15
Nov ’25€4.02
€7.23
+79.9%
17.2%€9.71€4.84n/a15
Oct ’25n/a
€7.60
0%
16.7%€9.99€4.98n/a16
Sep ’25n/a
€7.60
0%
14.4%€9.75€6.07n/a16
Aug ’25n/a
€9.13
0%
10.6%€11.05€7.55n/a16
Jul ’25n/a
€9.40
0%
10.8%€11.34€7.75n/a15
Jun ’25n/a
€9.44
0%
10.5%€11.27€7.70n/a15
May ’25n/a
€9.29
0%
10.3%€11.10€7.59n/a15
Apr ’25n/a
€9.15
0%
12.0%€11.47€6.93n/a15
Mar ’25n/a
€8.86
0%
11.8%€11.54€6.97n/a15
Feb ’25n/a
€8.65
0%
12.0%€11.21€7.00n/a15
Jan ’25n/a
€8.00
0%
18.2%€11.27€6.07n/a14
Dec ’24n/a
€8.00
0%
18.2%€11.27€6.07€4.7614
Nov ’24n/a
€7.92
0%
18.2%€11.13€6.00€4.0214
Oct ’24n/a
€8.25
0%
19.8%€10.89€4.84n/a14
Sep ’24n/a
€8.05
0%
20.5%€10.72€4.77n/a14
Aug ’24n/a
€6.87
0%
18.9%€10.11€4.16n/a14
Jul ’24n/a
€5.18
0%
35.7%€9.99€2.94n/a14
Jun ’24n/a
€5.10
0%
37.1%€9.97€2.93n/a14
May ’24n/a
€4.93
0%
39.0%€9.86€2.90n/a14
Apr ’24n/a
€5.21
0%
38.9%€9.78€3.09n/a14
Mar ’24n/a
€5.47
0%
35.5%€10.10€3.32n/a15
Feb ’24n/a
€5.77
0%
37.7%€10.73€3.38n/a15
Jan ’24n/a
€6.67
0%
35.7%€12.56€4.03n/a15
Dec ’23n/a
€6.67
0%
35.7%€12.56€4.03n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Megaport Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited