Kontron Waardering
Is SANT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SANT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SANT ( €17.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SANT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SANT?
Belangrijke metriek: Omdat SANT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SANT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.7x |
| Inkomsten | €84.54m |
| Marktkapitalisatie | €1.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SANT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.6x | ||
NA9 Nagarro | 24.1x | 17.1% | €1.3b |
COK Cancom | 19x | 12.8% | €767.7m |
YSN secunet Security Networks | 22.9x | 8.4% | €632.1m |
GFT GFT Technologies | 12.3x | 12.3% | €583.1m |
SANT Kontron | 12.7x | 19.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: SANT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SANT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SANT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SANT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SANT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.49 | €30.64 +75.2% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.42 | €30.49 +97.8% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.96 | €30.49 +91.1% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.96 | €30.28 +78.5% | 11.8% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.30 | €30.42 +57.6% | 11.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.14 | €30.28 +58.2% | 11.0% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.72 | €30.14 +38.8% | 11.4% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.88 | €29.21 +54.7% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.44 | €29.21 +42.9% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.36 | €28.92 +35.4% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.24 | €28.92 +36.2% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.50 | €28.93 +34.6% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.74 | €28.93 +33.1% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.36 | €28.42 +46.8% | 9.6% | €34.00 | €24.96 | €15.42 | 7 |
| Oct ’24 | €18.34 | €28.43 +55.0% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €15.96 | 7 |
| Sep ’24 | €19.90 | €28.43 +42.9% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €16.96 | 7 |
| Aug ’24 | €19.51 | €27.79 +42.4% | 8.4% | €32.00 | €24.50 | €19.30 | 7 |
| Jul ’24 | €18.11 | €27.36 +51.1% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €19.14 | 7 |
| Jun ’24 | €19.40 | €27.36 +41.0% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €21.72 | 7 |
| May ’24 | €17.53 | €27.67 +57.8% | 7.6% | €31.00 | €25.00 | €18.88 | 6 |
| Apr ’24 | €19.20 | €27.00 +40.6% | 10.0% | €31.00 | €24.00 | €20.44 | 6 |
| Mar ’24 | €18.87 | €26.75 +41.8% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.36 | 6 |
| Feb ’24 | €18.69 | €26.75 +43.1% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.24 | 6 |
| Jan ’24 | €15.29 | €26.42 +72.8% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.50 | 6 |
| Dec ’23 | €15.88 | €26.42 +66.4% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.74 | 6 |
| Nov ’23 | €14.18 | €27.08 +91.0% | 11.1% | €32.00 | €24.00 | €19.36 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
1.4%
1Y
5.0%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$32.37
7D
-4.9%
1Y
23.1%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%