GitLab Inc.

DB:8K2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.3b

GitLab Waardering

Is 8K2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8K2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.68
Fair Value
33.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8K2 ( €36.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8K2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8K2?

Belangrijke metriek: Omdat 8K2 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8K2. Deze wordt berekend door 8K2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8K2's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUS$804.57m
MarktkapitalisatieUS$7.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8K2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8K2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.74%€400.0m
IVU IVU Traffic Technologies
2.6x8.67%€359.2m
NEM Nemetschek
13.4x12.55%€15.0b
EXL Exasol
1.9x9.66%€76.8m
8K2 GitLab
8.6x16.61%€7.2b

Price-To-Sales versus peers: 8K2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8K2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.22%US$73.83m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.85%US$34.12m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$28.58m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8K2 8.6xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8K2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8K2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8K2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhouding11.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8K2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8K2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.60
€53.80
+46.98%
16.67%€72.37€38.31n/a27
Jul ’26€38.80
€53.79
+38.64%
16.28%€72.17€38.21n/a27
Jun ’26€40.10
€62.96
+57.01%
16.28%€79.72€39.86n/a28
May ’26€39.70
€63.42
+59.76%
15.86%€79.16€39.58n/a28
Apr ’26€42.60
€72.08
+69.20%
10.59%€83.19€53.61n/a28
Mar ’26€55.50
€77.08
+38.89%
9.33%€86.78€57.85n/a28
Feb ’26€71.50
€77.28
+8.08%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Jan ’26€56.00
€77.28
+38.00%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25€60.50
€63.57
+5.08%
10.32%€75.60€47.25n/a26
Nov ’25€51.50
€61.03
+18.51%
11.87%€73.98€46.24n/a27
Oct ’25€45.00
€59.35
+31.88%
12.27%€72.28€45.18n/a25
Sep ’25€43.00
€56.51
+31.42%
14.74%€71.98€44.99n/a25
Aug ’25€47.00
€60.11
+27.89%
14.88%€73.54€45.97€36.6024
Jul ’25€46.20
€60.98
+32.00%
14.74%€74.51€46.57€38.8024
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.03%€78.28€50.65€40.1023
May ’25n/a
€68.44
0%
9.81%€79.89€51.69€39.7022
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.17%€78.66€50.90€42.6020
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.84%€81.14€50.71€55.5017
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.57%€74.71€50.73€71.5018
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.72%€73.38€50.45€56.0018
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.28%€64.30€44.09€60.5018
Nov ’24n/a
€56.80
0%
9.75%€65.65€45.01€51.5016
Oct ’24n/a
€56.91
0%
9.70%€65.24€44.74€45.0016
Sep ’24n/a
€50.76
0%
13.93%€63.78€35.53€43.0014
Aug ’24n/a
€49.76
0%
14.27%€62.92€35.06€47.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€55.30
Fair Value
33.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/01 17:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GitLab Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays