Palo Alto Networks, Inc.

DB:5AP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €117.5b

Palo Alto Networks Waardering

Is 5AP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5AP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5AP ( €180.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €240.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5AP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5AP?

Belangrijke metriek: Omdat 5AP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5AP. Deze wordt berekend door 5AP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5AP's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$2.73b
MarktkapitalisatieUS$122.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5AP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5AP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.8x
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
IVU IVU Traffic Technologies
20.5xn/a€250.5m
5AP Palo Alto Networks
44.8x-3.5%€122.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5AP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5AP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5AP 44.8xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5AP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5AP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5AP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5AP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5AP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€180.30
€196.99
+9.3%
12.2%€231.48€108.51n/a49
Dec ’25€182.53
€194.00
+6.3%
10.0%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.10
€176.72
+5.8%
8.7%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25€148.25
€169.91
+14.6%
7.8%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25€162.48
€171.02
+5.3%
6.8%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25€145.78
€160.14
+9.9%
8.2%€181.16€127.19n/a48
Jul ’25€158.50
€160.22
+1.1%
7.9%€179.70€128.36n/a48
Jun ’25€135.38
€157.05
+16.0%
8.0%€178.24€127.31n/a48
May ’25€136.38
€157.87
+15.8%
9.5%€191.19€124.48n/a47
Apr ’25€130.95
€154.73
+18.2%
9.8%€187.30€121.95n/a46
Mar ’25€139.40
€155.40
+11.5%
9.9%€188.28€122.59n/a45
Feb ’25€156.08
€152.13
-2.5%
14.1%€187.41€111.52n/a45
Jan ’25€134.13
€134.49
+0.3%
13.2%€181.16€86.05n/a44
Dec ’24€135.95
€128.29
-5.6%
8.7%€155.86€87.10€182.5343
Nov ’24€115.33
€131.80
+14.3%
8.9%€160.85€89.89€167.1043
Oct ’24€110.63
€130.36
+17.8%
8.3%€160.96€89.95€148.2542
Sep ’24€112.68
€125.67
+11.5%
8.3%€155.67€86.99€162.4841
Aug ’24€115.08
€114.00
-0.9%
11.2%€138.89€81.43€145.7841
Jul ’24€117.10
€112.50
-3.9%
9.5%€138.94€82.81€158.5041
Jun ’24€100.73
€109.82
+9.0%
8.1%€128.66€84.21€135.3841
May ’24€82.26
€101.15
+23.0%
10.1%€125.33€63.81€136.3842
Apr ’24€91.55
€103.28
+12.8%
10.1%€128.93€65.64€130.9542
Mar ’24€87.51
€102.68
+17.3%
9.5%€119.58€65.65€139.4041
Feb ’24€72.55
€93.25
+28.5%
11.8%€113.79€63.72€156.0842
Jan ’24€66.20
€100.83
+52.3%
10.1%€126.24€65.95€134.1341
Dec ’23€84.24
€104.60
+24.2%
9.6%€129.81€67.81€135.9541

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 88 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird