MongoDB, Inc.

DB:526 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.0b

MongoDB Waardering

Is 526 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 526 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€194.62
Fair Value
38.1% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 526 ( €268.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €194.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 526 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 526?

Belangrijke metriek: Omdat 526 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 526. Deze wordt berekend door 526's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 526's PS Ratio?
PS Verhouding10.8x
VerkoopUS$1.92b
MarktkapitalisatieUS$20.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 526's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 526 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
IOS IONOS Group
2.2x7.9%€3.3b
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
BC8 Bechtle
0.6x4.7%€4.0b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€88.0m
526 MongoDB
10.8x14.3%€20.7b

Price-To-Sales versus peers: 526 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 526's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
526 10.8xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 526 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 526's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

526 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.8x
Eerlijke PS Verhouding11.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 526 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 526 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€267.15
€347.36
+30.0%
17.8%€495.77€171.61n/a36
Feb ’26€262.75
€347.36
+32.2%
17.8%€495.77€171.61n/a36
Jan ’26€225.05
€366.14
+62.7%
15.3%€501.96€173.75n/a32
Dec ’25€304.55
€324.49
+6.5%
16.5%€496.34€171.81n/a30
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65€262.7531
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58€225.0528
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88€304.5528
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€352.32
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MongoDB, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird