MongoDB, Inc.

DB:526 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.3b

MongoDB Waardering

Is 526 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 526 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 526 ( €300.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €196.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 526 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 526?

Belangrijke metriek: Omdat 526 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 526. Deze wordt berekend door 526's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 526's PS Ratio?
PS Verhouding12.8x
VerkoopUS$1.82b
MarktkapitalisatieUS$23.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 526's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 526 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.1b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€90.9m
526 MongoDB
12.8x15.4%€23.3b

Price-To-Sales versus peers: 526 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 526's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
526 12.8xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 526 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 526's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

526 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.8x
Eerlijke PS Verhouding11.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 526 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 526 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€300.15
€319.75
+6.5%
15.7%€493.95€170.98n/a29
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58n/a28
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88n/a28
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Jan ’24€184.54
€246.91
+33.8%
18.8%€343.87€160.16€375.4023
Dec ’23€153.58
€294.75
+91.9%
28.6%€556.89€184.02€398.4021
Nov ’23€182.48
€355.74
+94.9%
20.8%€587.71€214.64€314.4020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%