Adveritas Waardering

Is 4TM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4TM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4TM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4TM te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4TM?

Belangrijke metriek: Omdat 4TM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4TM. Deze wordt berekend door 4TM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4TM's PS Ratio?
PS Verhouding19x
VerkoopAU$4.16m
MarktkapitalisatieAU$78.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4TM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4TM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
R1B Rubean
22.3x55.3%€18.1m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%€23.1m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
SLSA Solutiance
2.7xn/a€14.4m
4TM Adveritas
19xn/a€78.9m

Price-To-Sales versus peers: 4TM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.3 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4TM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
4TM 19.0xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4TM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4TM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4TM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4TM te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven