OTRS Waardering

Is TR9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TR9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TR9 ( €9.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TR9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TR9?

Belangrijke metriek: Omdat TR9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TR9. Deze wordt berekend door TR9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TR9's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
Verkoop€11.91m
Marktkapitalisatie€13.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TR9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TR9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
TBX0 tick Trading Software
2.2x3.0%€17.5m
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€13.2m
IVX InVision
0.6xn/a€9.2m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.2m
TR9 OTRS
1.5x6.9%€13.8m

Price-To-Sales versus peers: TR9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TR9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
TR9 1.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TR9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TR9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TR9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TR9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven