Rubean Waardering
Is R1B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van R1B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: R1B ( €5.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: R1B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R1B?
Belangrijke metriek: Omdat R1B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is R1B's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 22.3x |
| Verkoop | €829.28k |
| Marktkapitalisatie | €18.46m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 22.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -12.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt R1B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.4x | ||
SLSA Solutiance | 2.7x | n/a | €14.4m |
CLIQ Cliq Digital | 0.09x | 12.9% | €25.7m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €20.2m |
TBX0 tick Trading Software | 2.2x | 3.0% | €17.6m |
R1B Rubean | 22.3x | 55.3% | €18.5m |
Price-To-Sales versus peers: R1B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt R1B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: R1B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is R1B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 22.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: R1B is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.10 | €10.25 +101.0% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.60 | €10.25 +83.0% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.75 | €10.25 +78.3% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$32.37
7D
-4.9%
1Y
23.1%