Datadog, Inc.

DB:3QD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.6b

Datadog Waardering

Is 3QD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3QD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3QD ( €145 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €205.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3QD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3QD?

Belangrijke metriek: Omdat 3QD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3QD. Deze wordt berekend door 3QD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3QD's PS Ratio?
PS Verhouding20.7x
VerkoopUS$2.54b
MarktkapitalisatieUS$52.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3QD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3QD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
SAP SAP
7.7x10.3%€256.1b
NB2 Northern Data
28.9x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
3QD Datadog
20.7x18.1%€52.4b

Price-To-Sales versus peers: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3QD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3QD 20.7xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3QD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3QD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.7x
Eerlijke PS Verhouding18.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3QD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€145.00
€144.61
-0.3%
10.3%€217.49€121.04n/a40
Nov ’25€114.72
€136.09
+18.6%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.70
€130.14
+26.7%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€105.18
€131.86
+25.4%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€105.90
€133.70
+26.3%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€100.84
€135.13
+34.0%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.26
€138.45
+15.1%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.60
€137.43
+19.9%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.44
€136.29
+12.2%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.20
€108.83
-2.1%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€109.18
€106.76
-2.2%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€73.20
€98.74
+34.9%
12.5%€125.67€66.14€114.7233
Oct ’24€86.91
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€102.7032
Sep ’24€90.09
€97.51
+8.2%
13.0%€121.79€64.10€105.1833
Aug ’24€105.52
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€105.9032
Jul ’24€88.72
€92.52
+4.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€88.13
€91.98
+4.4%
14.0%€118.03€65.06€100.8430
May ’24€61.55
€90.53
+47.1%
14.9%€115.25€63.53€120.2629
Apr ’24€62.76
€95.90
+52.8%
11.5%€118.36€70.83€114.6028
Mar ’24€71.41
€96.59
+35.3%
11.6%€118.85€71.12€121.4428
Feb ’24€70.66
€98.08
+38.8%
16.0%€142.65€69.94€115.4428
Jan ’24€68.66
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.2028
Dec ’23€71.94
€107.32
+49.2%
16.6%€156.46€79.20€109.1826
Nov ’23€81.60
€131.53
+61.2%
22.5%€194.38€83.02€73.2025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%